1С: Предприятие 8.0. Универсальный самоучитель
Шрифт:
Вызовем на экран документ «Расходный кассовый ордер» и выберем для его заполнения операцию «Взнос наличными в банк»:
После этого проставим в документ сумму, укажем статью ДДС «Сдача наличных в банк», выберем наш расчетный счет и на второй закладке укажем, что деньги сдает Динес Кира Леонидовна в качестве вклада в уставный капитал организации. Проведем документ и просмотрим сформированные им проводки.
Обработку «Выписка банка» открываем через меню «Банк и касса». Выставив реквизиты шапки документа, нажимаем кнопку «Заполнить».
18. Сформируем отчет «Кассовая книга», чтобы убедиться в правильности введенных за 16 января кассовых операциях.
Отчет вызываем из меню «Банк и касса», установив период – с 16.01 по 16.01 нажимаем кнопку «Сформировать». Сравним полученный результат:
19. Сегодня 19 января. Измените рабочую дату программы. Выпуск продукции мы еще не начали, но первый покупатель у нас уже есть. Выпишите Счет покупателю (магазин «Батрак» желает приобрести по 30 штук строительных комбинезонов и спецовок).
Рабочую дату меняем через пункт меню «Сервис – Параметры».
Открываем документ «Счет на оплату покупателю» (меню «Основная деятельность – Продажа»). В шапке документа выбираем контрагента и договор. Используя кнопку «Цены и валюта» выбираем тип цены в документ – отпускная цена, НДС сверху. После этого вводом новой строки в табличную часть документа добавляем нужную номенклатуру. Сравним полученный результат:
Распечатываем счет и отдаем его потенциальному покупателю. Документ сохраняем в базе, нажав «ОК».
20. Примем 19 января от учредителя НПО «Челнок» остаток вклада в уставный капитал в части тканей. От учредителя поступило 200 м. Смесовой ткани по цене 80 руб. за погонный метр и 200 м. Обивочной ткани по цене 120 руб. за погонный метр.
Начнем с того, что внесем указанные материалы в справочник «Номенклатура» в группу «Материалы».
Данную операцию оформим ручным вводом проводок. Закладку «Налоговый учет» заполним автоматически по кнопке «Заполнить»:
21. 19 января был внесен последний вклад в уставный капитал Салиховым Р.Т. (денежный вклад в размере 40 000 руб.). Оформите поступление этих денег в кассу и отразите их сдачу на расчетный счет предприятия.
При вводе ПКО удобно воспользоваться копированием уже введенных ПКО по вкладам в уставный капитал от учредителей (ПКО №1 или №2), исправив в них только фамилию учредителя и сумму.
Сдачу этих денег на расчетный счет отражаем аналогично заданию 17. Можно также использовать копирование документа РКО №1.
После ввода этих документов сформируем отчет «Оборотно-сальдовая ведомость», чтобы убедиться, что все вклады учредителями внесены.
22.
Сегодня покупатель Магазин «Батрак» оплатил наш счет. Зарегистрируйте операцию оплаты.
Откроем журнал «Счета покупателю» (меню «Основная деятельность – Продажа»), выделим строку с нашим счетом от 19 января и воспользуемся кнопкой «Ввести на основании» для ввода документа «Платежное поручение входящее». В открывшемся документе заполним недостающие данные (Расчетный счет плательщика, статья движения денежных средств – поступление от покупателя). Установим флажок «Оплачено» с сегодняшней датой и проведем документ:
После проведения убедимся, что документом сформированы нужные проводки, причем программа самостоятельно определили полученную сумму как аванс (счет 62.2), так как мы продукцию еще покупателю не отгружали:
Сформировав документ «Выписка» за 23 января, убедимся в зачислении оплаты покупателя на наш расчетный счет:
23. Поскольку с полученного аванса необходимо выделить НДС, оформим Счет – фактуру на аванс.
Откроем меню «Основная деятельность – Ведение книги продаж – Регистрация счет-фактуры на аванс». Выставив интервал – январь 2006 года, воспользуемся кнопкой «Заполнить», а после автоматического заполнения табличной части – кнопкой «Выполнить». В результате в базу будет введен документ «Счет-фактура на аванс».
24. Сегодня 24 января. Продукция, оплаченная магазином «Батрак», готова. Оформите передачу готовой продукции на склад.
Откроем меню «Основная деятельность – Производство – Отчет производства за смену» и вводом новой строки введем новый документ. В шапке документа укажем, что продукция помещается на Склад готовой продукции, поступила она из подразделения Производственный отдел, номенклатурная группа – Спецодежда строительная. В табличную часть документа вводом новой строки (или подбором) вводим Комбинезоны строительные (плановая цена – 500 руб.) и Спецовки строительные (плановая цена – 480 руб.). Количество выпущенной продукции – по 300 штук каждого наименования:
При проведении документом будут сформированы проводки:
25. Необходимо списать в производство истраченные на выпуск продукции материалы – по 1,5 м. ткани смесовой на каждую спецовку и по 2 м. той же ткани на каждый комбинезон.
Откроем документ «Требование – накладная» (меню «Основная деятельность – Производство»). Заполним закладки «Материалы» и «Счета учета затрат» следующими данными: