Биржевые миллионы, кто и как заработал их на российском фондовом рынке.

Олег Макаров

План учебного курса

Занятие №1. «Основы риск-менеджмента».

· Цель и задачи обучающего курса

· Типы торговых приказов в системе интернет-трейдинга «АЛОР-Трейд»

· Планирование прибыли и убытков, кратные R и ожидание торговой системы, методы расчета ожидания

· Определение размера торговой позиции

Занятие №2. «Использование фундаментального анализа на рынке ценных бумаг».

· Макроэкономический анализ

· Отраслевой анализ

·

Анализ стоимости компании

· Анализ качества биржевого актива

· Портфельное инвестирование

· Методы торговли на рынке ценных бумаг

Занятие №3. «Введение в технический анализ. Обоснование подхода.»

· Виды графического отображения цен

· Постулаты технического анализа

· Графические модели

· Волны Эллиотта. Уровни коррекции Фибоначчи

· Свечной анализ

· Знакомство с программным комплексом «АЛОР-Тик»

Занятие №4. «Фьючерсы».

· Что такое срочный рынок

· Форвардные и фьючерсные контракты

· Поставочные и расчетные фьючерсы

· Ценообразование фьючерсов, расчет гарантийного обеспечения

· Вариационная маржа, спецификация фьючерсных контрактов

Cеминар «Сделки на фьючерсах и опционах – многократное увеличение доходности при контролируемом риске»

Программа семинара:

Первый день

16:00-18:00 Описание срочного рынка. Характеристика фьючерсных контрактов

· Что такое срочный рынок?

· История зарождения фьючерсных и форвардных контрактов.

· Рынок фьючерсов и опционов в России.

· Разновидности фьючерсных контрактов.

· Расчет гарантийного обеспечения.

· Вариационная маржа.

· Исполнение фьючерсных контрактов, цена поставки.

· Спекуляции с фьючерсными контрактами. Преимущества и риски.

· Фьючерс как элемент хеджирования.

Второй день

16:00-18:00 Опционы. Неограниченный доход при ограниченных рисках

· Определение опционов.

· Разновидности опционных контрактов.

· Состояния опционов.

· Премия опциона (модели определения премии опционов).

· Дата экспирации. Американский и европейский опционы.

· Простые опционные стратегии.

· Инвестиции с ограниченным уровнем риска – структурные продукты.

Семинар «Агрессивный внутридневной трейдинг»

Внутридневные колебания цены не являются хаотичными. День за днем они демонстрируют повторяющиеся графические полотна, и опытный глаз способен различить внутри них прекрасные возможности для прибыльной торговли. Как же приобрести способности к уверенному распознаванию поведенческих стереотипов группового рыночного поведения? Уловить опасности обманов и своевременно подготовиться к вхождению в рынок в

правильное время и в правильном месте… Вы сможете пошагово разучить несколько реально работающих внутридневных стратегий. Обучение сопровождается демонстрированием достаточного количества иллюстративного графического материала, который вы сможете получить в электронном виде.

В рамках данного семинара будут рассмотрены следующие вопросы:

· Философия и психология внутридневных спекуляций, как специфического вида финансовой и игровой деятельности;

· Многоуровневый анализ ценового поведения перед началом торгов;

· Построение гипотез возможного развития внутридневной динамики;

· Торговля в первый час после открытия – ее специфика. Отработка ценовых паттернов. Феномен чередования фигур и волатильности;

· Как идентифицировать начало внутридневного тренда. Феномен локальной необратимости ценового движения;

· Свинговые движения цены между уровнями, сделки от уровней при ложном и истинном пробитии. Типичные рыночные обманы; Построение пирамиды на рынке, готовом к развороту;

· Скальпинг импульсных отрезков ценового развития и торговля на новостях;

· Почему краткосрочная торговля в утренние часы имеет наибольший позитивный потенциал;

· Правильное определение таймфрейма для анализа первого утреннего колебания;

· Особенности поведения цены на открытии рынка;

· Специфика ценовых движений на окончании сессии и сопоставление первого утреннего свинга с движениями на предзакрытии вчерашнего дня;

· Применение традиционных методов технического анализа для прогнозирования поведения цены в утренние часы;

· Утренняя ликвидность и волатильность – способы ее идентификации.

Описание семинара «Психология прибылей и убытков в биржевой торговле»

Главный инструмент нашей торговли – это мы сами. Но вместе с тем сам трейдер и есть наиболее слабое звено своей торговой системы – он подвержен и в жизни, и на фондовом рынке всему своему «слишком человеческому» внутреннему содержанию. Каким же образом нейтрализовать негативные влияния эмоциональности, страхов, неоправданных ожиданий и иллюзий? Как мобилизовать все сильные стороны своей личности и с их помощью добиться стабильных положительных результатов в трейдинге?

Об этом, а также о том, почему и как технический анализ фондового рынка является непосредственным выражением его психологической подоплеки, Вы узнаете из семинара.

В рамках данного семинара будут рассмотрены следующие вопросы

· Почему бывают потери.

· Нереалистичные ожидания.

· Эмоциональное принятие решений.

· Ловушка интуитивного трейдинга.

· Системность защищает нас от самих себя.

· Действительно ли мы бессильны перед своими эмоциями.