Инвестирование в акции с помощью Профиля Объема
Шрифт:
Вы знаете, что означает «ceteris paribus»? Это очень распространенная фраза, употребляема с этими моделями. Она означает, что все, находящееся вне модели, не поддается изменениям. Но в реальном мире все взаимосвязано. Все влияет на все, и даже самые комплексные модели не могут это предвидеть.
Все неожиданные происшествия просто не могут быть рассчитаны в подобной модели.
Пара примеров: активность вулкана на каком-то острове останавливает полеты авиакомпании, пандемия коронавируса, посты Дональда Трампа или Илона Маска в Twitter или скандал с одной автомобильной компанией, которая
Еще один момент, который я просто не могу понять, это то, как рассчитывается риск в этих моделях. Обычно этим занимается Beta. В двух словах, чем больше волатильность акции, тем более рискованной она является. В этом есть смысл? Лично я его не вижу.
Представьте себе следующее: Вы хотите инвестировать в сильную компанию. Допустим, в Coco-Cola. Стандартная цена является более-менее постоянной – около $45 за акцию. Но индекс S&P 500 падает, что влияет и тащит за собой вниз все, что в нем находится (в том числе и Coca-Cola). И вдруг цена акции компании равна $20. В модели Beta (риск) резко возрастает, и внезапно Coca-Cola становится плохой инвестицией.
Но в реальности Coca-Cola осталась тойже компанией.
Она по-прежнему продает те же продукты; по-прежнему владеет бизнесом по всему миру и получает стабильный доход. Почему же теперь она кажется более рискованной? Я бы сказал, что акции Coca-Cola сейчас «по скидке», так что я бы купил парочку! Она стала менее рискованной, а не наоборот!
Так если не использовать экономические модели, как мы определим, какая компания является подходящей, а какая – нет?
Для фильтрования плохих компаний и поиска хороших мы воспользуемся скринером акций. И не будет делать из этого ядерную физику!
Я расскажу Вам главную мысль, стоящую за методом, которому хочу научить Вас. Просто чтобы вкратце объяснить Вам, чего следует ожидать.
Во-первых, мы воспользуемся скринером рынка, чтобы отделить плохие акции и определить потенциально хорошие. Мы вычеркнем рискованные секторы, такие как финансовый и технологический, а также отфильтруем «нездоровые» акции. Таковыми являются акции компаний с очень большим долгом, слишком маленькими доходами, компаний, теряющие деньги, компаний без материальных активов и т.д.
В конце-концов, мы остановимся на паре компаний, которые нам нравятся и в которые мы готовы инвестировать – если их цена разумна.
Как мы определим, является ли цена разумной? С помощью Профиля Объема, но об этом позже.
Многие люди в Интернете проводят ненужный подробный анализ акций. И делают из этого ядерную физику. Чего они не понимают, так это того, что они никогда не будут иметь всей информации, и что их анализ никогда не будет идеальным. Мы не будем задаваться целью превзойти их в сложности анализа.
Наше преимущество перед этими парнями состоит в том, что мы будем выбирать хорошие и здоровые акции и использовать продвинутый торговый инструмент, Профиль Объема, для выбора наилучшего момента для инвестиций.
Скринеры
Скринер акций – это онлайн инструмент, находящийся в свободном доступе, для поиска акций, подходящих для инвестирования. Скринеры обладают огромной базой данных, насчитывающую сотни и даже тысячи акций и детальную информацию по каждой из них.
Причина, по которой я люблю пользоваться скринерами, заключает в том, что с помощью пары кликов можно отфильтровать плохие и рискованные акции и запросто сузить поиск. И лучшая часть в том, что Вам не нужно разбираться в этом!
Скринеров акций гораздо больше, и они все слегка отличаются друг от друга. Вот несколько хороших скринеров на выбор:
Finviz : https://finviz.com/.
Данный скринер является одним из наиболее популярных, и я покажу Вам, как работать с ним. Мне он нравится, т.к. он очень понятный и продуманный. Небольшим минус состоит в том, что скринер включает только те акции, которые котируются на биржевых рынках США (AMEX, NASDAQ, NYSE). Это не значит, что Вы не сможете проанализировать акции других стран. Вы сможете это сделать, пока эти акции котируются (доступны на торгах) на одной из трех американских бирж.
Если же Вы хотите попробовать что-то более экзотичное (акции, которые не котируются на AMEX, NASDAQ или NYSE), тогда Вам потребуется другой скринер.
Yahoo Finance: https://finance.yahoo.com/screener/new.
Скринер Yahoo является самый крупным скринером.
Он содержит данные об акциях со всего мира. Этот скринер также является один из моих фаворитов.
Я использую его, чтобы отфильтровать акции и получить о них более подробную информацию. Его база данных просто огромная. Если Вы ищите какую-то конкретную акцию, информацию о которой не получается найти, данный скринер точно Вам поможет.
Также в зависимости от страны есть еще парочка финансовых сайтов Yahoo. Например, если Вы хотите получить определенную информаци о каких-то акциях Австралии, то Вы можете посетить австралийскую версию финансового веб-сайта Yahoo https://au.finance.yahoo.com/australia. Если Вам нужны канадские акции, их можно найти здесь https://ca.finance.yahoo.com.
MarketInOut: https://www.marketinout.com/stock-screener/stock screener.php.
Данный скринер акций обладает большой базой данных акций, котируемых на биржах по всему миру. Если Вы не хотите быть ограниченным поиском только на американских биржах (при использовании Finviz), воспользуйтесь Market InOut. Здесь Вы сможете найти акции на биржах со всего мира. Я рекомендую сохранить тикеры (названия) акций, найденные там, и перейти на сайт Yahoo, где Вы сможете получить более подробную информацию о них.
Как отфильтровать акции с помощью скринера акций finviz