Один хороший трейд. Скрытая информация о высококонкурентном мире частного трейдинга
Шрифт:
В книге Джека Швагера - «Новые маги ранка» (Jack Schwager, The New Market Wizards) цитируется Уильям Экхардт - «Большая часть из того, что прекрасно выглядит на графиках - скажем, процентов 90, - в реальной жизни не работает».
Считывая с ленты информацию, можно начать зарабатывать деньги с первого же дня. По сути своей, в этом нет ничего сложного. Обнаружив акцию с тенденцией к росту и устойчивым бидом, мы знаем, что можно отрывать длинную позицию. Просто, не так ли? В большинстве случаев это срабатывает. После пробития важного внутридневного уровня сопротивления, можно открываться вверх. И опять, ничего сложного. Такого рода простыми формациями можно начинать
Имейте в виду, работу с графиками не стоит сбрасывать со счетов. Мы постоянно используем их. Но на начальном этапе карьеры, вам не стоит полагаться исключительно на технический анализ. На рынке работает - и очень успешно много прекрасных чартистов. Но карманы у них много глубже ваших, и они в состоянии вынести убыток, который убил бы ваш торговый счет. Не забывайте, что на обретение мастерства у них ушли многие годы упорного труда.
Обнаружив, что кто-нибудь из наших стажеров уделяет повышенное внимание графикам, я всегда замечаю - «Все хорошие трейдеры компании научились считыванию информации с ленты: Джи-Мэн. Манимейкер. Доктор Импульс, Джей-Тома, Яппо-хиппи, Зет-Маш, мистер Спенсер, Френчайз, Штука-баксов, Тикер, Рой. вам никогда не стать хорошими внутридневными трейдерами, если не сможете научиться этому. Выбор зависит от вас».
Как я читаю ленту
Сегодня есть немало трейдеров старой школы, переключившихся на работу с графиками. По крайне мере, так они думают. Начинали они с чтения ленты, а позже перешли на графики. Но эти люди и по сей день пользуются своим умением считывать информацию с ленты. Они недооценивают значение этого навыка, так как полностью сосредоточены на графических моделях. Но они избавляются от негодных позиций, когда замечают, что с лентой творится что-то неладное. Цена открытия у них, как правило, лучше, чем у молодых трейдеров, и за это они должны сказать спасибо своему навыку обращения с лентой.
Я всегда в^іхожу из рынка, если мне не нравится складывающаяся на ленте картина. По тому, как меняются котировки, как спускается цена продажи, я делаю вывод о том, сможет ли устоять уровень поддержки. То же самое и с выходом. Подчас обоснование моих решений столь хрупко и чуть ли не интуитивно, что если вы меня спросите, что именно я разглядел там, на ленте, вряд ли мне удастся дать толковый ответ. Я просто понимаю то, что вижу, и мое понимание основано на том, что на эту проклятую ленту приходилось пялиться годами.
У нас есть обыкновение приглашать потенциальн^іх стажеров в торговый зал во время просмотра и последующего обсуждения видеороликов. Недавно господин средних лет, всю жизнь проработавший менеджером по информационным технологиям в компании Goldman Sachs, побывал на нашей субботней видеосессии. Во время просмотра, я то и дело обращал внимание ребят на возможные покупки и продажи. После занятия ко мне подошел этот господин.
IT менеджер: «Майк, вы торговали в тот день акцииВВТ?» Белла: «Нет».
IT менеджер: «Тогда откуда вам было знать, куда пошла бы цена — вверх или вниз? Вы предсказываете направление движения».
Белла: «Я прочитал это на ленте». Он посмотрел на меня с недоверием. IT менеджер: «Но вы все время оказываетесь правы». Белла: «Яхорошо чувствую эту акцию».
IT менеджер: «Совершенно невероятно! Как вам это удается?» (Неужели вы полагаете, что этот случай мог остаться за бортом моей книги?).
Если вы являетесь трейдером, пока не освоившим навыки чтения ленты, то вероятно в начале карьеры вам пришлось нелегко. Но не
Глава 9. Максимизируем прибыль
Некоторые проп-трейдеры довольны уже тем, что каждый месяц получают чеки на солидные суммы денег. Для меня этого недостаточно. Равно, как и для всех работающих в моей компании трейдеров. Всегда можно найти способ выжать из трейда чуть больше, используя базовые методы количественной оценки. Я называю это - «Заработать очки».
Посредством количественной оценки вы получаете возможность максимизировать показатель прибыль/убыток. Нередко можно услышать от профессионального игрока в гольф - «У меня хороший удар, но есть некоторые проблемы с результативностью». К счастью, я таких проблем не испытываю. Не обладая блестящим ударом, я вынужден тщательно следить за результативностью своих сделок. Точно также баскетбольные комментаторы разделяют тех, кто постоянно кидает по корзине соперника и тех, кто постоянно забрасывает мяч. Профессиональный трейдер может проводить прекрасные трейды в течение месяца, но, не добиваясь при этом максимально возможного результата.
Как лично у вас с результативностью?
Для того, чтобы научиться выжимать максимум возможного из всех трейдов. надо научиться определенным вещам. Вы можете сидеть рядом с трейдером, примерно равного с вами уровня подготовки, обладающим таким же уровнем профессионального мастерства, работать по одним и тем же акциям, короче, трудиться в совершенно равных условиях с человеком, чей показатель прибыль/убыток в конце месяца будет намного лучше вашего. Для помешанн^іх на латинских изречениях скажу, что экономисты называют эту ситуацию - ceteris paribus (при прочих равн^іх условиях). Итак, обсудим несколько вещей, которые помогут вам до предела увеличить размер месячного дохода. Порассуждаем о том, как половчее загнать мяч в лунку на поле трейдинга.
Установка пределов внутридневных убытков
С начала самое главное: следует установить максимальный предел внутридневных потерь. В отдельные, чрезвычайно удачные дни вы вообще не будете терять деньги. Большинство трейдеров торгует 48-50 недель в год, 5 дней в неделю. Не полагаете ли вы, что сумеете закрывать в плюс, каждую торговую сессию? Как человек, занимающийся этим делом болсе десяти лет, скажу вам прямо - «Нет!». Есть много общего между трейдерами и профессиональными спортсменами, ведь работа и тех и других оценивается в зависимости от достигнут^іх результатов. Как говорится, или выигрывай, или отправляйся домой. Помните рекламный ролик с участием великого Майкла Джордана, в котором он рассказывает, сколько раз на протяжении своей карьеры ему пришлось испытывать горечь неудач? «За всю мою жизнь я промазал более девяти тысяч бросков. Были проиграны более трехсот игр, в которых я принимал участие. Двадцать шесть раз мне доверяли произвести бросок, который решал судьбу игры, и я промахивался. Всю жизнь мне постоянно приходилось иметь дело с неудачами, и поэтому я смог добиться успеха».