Один хороший трейд. Скрытая информация о высококонкурентном мире частного трейдинга
Шрифт:
Закладка прочного фундамента
Незаурядный трейдер может создать торговую систему, пользоваться которой вы не сможете в силу того, что ваш профессиональный уровень будет для этого недостаточным. Изощренная торговая система может оказаться слишком сложной для того этапа трейдерской карьеры, на котором вы находитесь в данный момент. В отличие от опытного трейдера, вам будет трудно определиться с моментом времени для открытия позиции на 70 тысяч индексного биржевого фонда SKF. Если после открытия позиции цена пойдет против, ваших навыков может оказаться недостаточно для того, чтобы справиться с такой позицией. Для начала лучше ограничиться тремястами SKF.
Стабильно зарабатывающие трейдеры постоянно анализируют свои торговые системы. Они вносят в них коррективы каждый месяц,
Новичок на рынке должен начать с овладения основами. Изучающие архитектуру студенты не начинают с проектирования небоскребов. Молодому трейдеру следует сосредоточиться на развитии навыков трейдинга, дисциплине и контроле над эмоциями. Он должен заложить прочный фундамент будущей карьеры. Начинать надо с простых и проверенных торговых моделей. Проще говоря, молодой трейдер должен сначала научиться торговать.
Акция RIMM: учиться торговать
Один из самых доброжелательных и веселых трейдеров нашей компании однажды пожаловался на то, что его выбило из трейда по акции RrWH. На утреннем совещании мы идентифицировали уровень на цене 82$. Стив сообщил о намерении открыть короткую позицию от этого уровня. Мы даже провозгласили RIММ лучшей акцией для утренней торговли. (Перед каждым открытием в блогах компании SMB Capital в Twitter и StockTwits размещается информация о лучшей торговой идее на утренние часы.)
Этот трейдер показал мне запись своего трейда и рассказал, как после входа по цене 82$ его выбило на уровне 82.32$. После того, как позиция была закрыта в минус, акция RrWH сразу провалилась до уровня 79$. Какой-то охотящийся за стоп-лосс ордерами маркет-мейкер, заставил нашего трейдера купить на внутридневном максимуме! Объяснив происшедшее, парень направился к своему столу продолжать работу. Казалось, он смирился с тем, что его обыграли.
Моя реакция? «Ты же не шутишь, не так ли?» Неужели он и в самом деле сидел на моих лекциях? Наверное, несколько занятий он пропустил. Никто и никогда не говорил ему о том, что трейдинг прост настолько, что можно продать на уровне сопротивления и потом ждать обвала. Правда, иногда обвалы случаются через секунду после открытия короткой позиции. Таким трейдам можно радоваться. Но вы также должны уметь торговать. В данном случае имеется в виду умение обращения с фальшивыми прорывами, который произошел по акции RIММ.
Попытаемся разобраться с ложным маневром акции RIММ и с тем, какие действия следует предпринимать в подобн^іх случаях.
Технический уровень располагается на цене 82$. Есть трейды, при котор^іх этот уровень будет удержан, после чего цена отправится вниз. При открытии, когда волатильность особенно велика, возрастает вероятность пробития такого рода уровней. Вполне возможно что, оказавшись на какое-то время выше сопротивления, акция RIHH стряхнет с себя слабые короткие позиции.
Конечно, вблизи уровня 82$ по акции МММ надо продавать по определению. Но открытие короткой позиции надо собирать по кусочкам, постепенно. Вы продаете небольшое количество акций у уровня 82$ и наблюдаете за тем, как ведет себя цена. Если она оказывается над уровнем 82$, можно продать еще немного, скажем, по цене 82.17$, так как следующий уровень сопротивления находится на цене 82.25$. Когда акция RIММ оказывается выше, надо или немедленно закрывать позицию, или выдержать небольшую паузу и выяснить, может ли цена удержаться над уровнем сопротивления. Если вы закрылись, а цена возвратилась под уровень, надо опять входить в позицию. Вновь открыв короткую позицию, можно чувствовать себя относительно
Вы должны быть в состоянии торговать на этом уровне при более сложных ситуациях, нежели удержанный оффер на цене 82$. Такие трейды на уровне сопротивления при открытии сессии, могут протекать по различным сценариям. Вы должны научиться работе со всеми этими подмножествами. Общая картина остается неизменной. Речь идет об уровне сопротивления, вероятность пробития которого меньше, чем шансы на падение цены. Воспользуйтесь предоставленной возможностью.
При должной подготовке вы сможете управиться со всеми вариантами развития событий по акции PIMM в районе уровня сопротивления по цене 82$. Образ трейдерского мышления, подразумевающий простое следование заранее выявленным уровням и выставление стоп-лосс ордера, представляется недостаточным. Если вы ограничиваете себя подобными рамками, вам не останется ничего иного, как жаловаться на несправедливость после потери денег. Рынок не поощряет ленивых трейдеров, думающих, что достаточно просто купить по такой-то цене, а потом продать по такой-то.
Посвященная трейдингу выставка 2009-го года запомнилась мне не только речью, которую пришлось произнести перед аудиторией, но и абсурдной трейдинговой системой, которая там продавалась. Людям предлагалось покупать, когда экран окрашивался в зеленый цвет, и продавать, когда он становился красным. Экспозицию фирмы-продавца посетило больше потенциальных клиентов, чем наш стенд за все в^1ходные. Каждый, кто считает трейдинг настолько примитивным делом, заслуживает неизбежн^іх последствий.
Рынок постоянно изменяется. Паттерны, которые еще вчера приносили деньги, завтра могут перестать работать. Трейдеры должны развивать навыки, которые помогут им корректировать свои действия по мере необходимости.
Вы говорите томат, я говорю томато
Один из наших наиболее успешных трейдеров как-то в сердцах сказал мне, что завидует Стиву. Стив может отслеживать одновременно
восемь открыт^1х позиций, как какой-то суперкомпьютер. Мне известно множество примеров того, как в частных трейдинговых компаниях копирование действий ведущих трейдеров приводило к печальным результатам. Неопытные новички не в состоянии справиться со сложными торговыми моделями, которые практикуются трейдерами-звездами.
Опытный педагог поможет вам овладеть всесторонними навыками торговли, после чего вы получите возможность определиться с собственным стилем трейдинга. Важность такого подхода отметил защитник Los Angeles Lakers, Дерек Фишер, сказав о своем тренере Филе Джексоне, о котором мы уже упоминали - «Он не пытается контролировать игроков, а дает нам возможность быть теми, кто мы есть». Готовясь к написанию этой книги, я наткнулся на историю о Борисе Штайне из Stein Management, LLC - программном трейдере, худший момент карьеры которого пришелся на период, когда он, пытаясь механически копировать действия знаменитых трейдеров, потерял уйму денег.
В интервью, данном журналу Trader's World, господин Штайн вспомнил о болезненном опыте подражания:
«Когда я начал торговать в 1996 году, мне захотелось применить на практике почерпнутые из книги сведения касательно выставления стоп ордеров. Я разместил выше текущей цены стоп ордер на покупку S&P, и когда он исполнился, поставил защитный стоп-лосс ордер под текущей ценой. Оба ордера были выставлены на уровнях, в полном соответствии с приведенными в книге рекомендациями, и я ни при каких обстоятельствах не собирался их сдвигать, поскольку перемещение ордеров в книге называлось величайшим трейдерским грехом. Вскоре после исполнения стоп ордера на покупку, индекс S&P камнем полетел вниз, и пой стоп-лосс ордер, сработал. Выбив меня из рынка, S&P опять отправился вверх. Мои потери составили 5 тысяч долларов за 25 минут. Цена моей покупки точно совпала с дневным максимумом, а цена продажи - с минимальной ценой дня. И по сей день не могу поверить в это».