Основы биржевой торговли. Часть 1. Теория
Шрифт:
1 сделка: 5000 – 250 (5% от 5000) = 4750;
2 сделка: 4750 – 237 (5% от 4750) = 4512;
3 сделка: 4512 – 225 (5% от 4512) = 4278.
Каждый раз мы берем 5% от суммы депозита. Потеряли 250 долларов, осталось 4750. Снова отсчитываем от них 5%, получаем 237. Неудача – вычитаем их. И т. д.
Итого, за три сделки мы потеряли 722 доллара. Это для вас существенная сумма? Скорее всего да. Причем мы потеряли бы еще больше, если бы всегда брали 5% от первоначальной суммы (250 * 3 = 750 долларов).
А если бы мы каждый раз
1 сделка: 5000 – 50 (1% от 5000) = 4950;
2 сделка: 4950 – 49 (1% от 4950) = 4901;
3 сделка: 4901 – 49 (1% от 4901) = 4852.
Мы потеряли 148 долларов.
Сравните, для трех неудачных сделок подряд и депозита в 5000 долларов:
Риск 5%: потеряли 722 долларов.
Риск 1%: потеряли 148 долларов.
Разница очевидна. Чем более консервативен ваш мани-менеджмент, тем лучше вы контролируете риски. А 5% является общепризнанным потолком.
Многие новички заходят на биржу с очень не большим депозитом и сразу начинать нарушать ММ, завели к примеру 20$. А открывать сделки в 5%, ну обЪективно, не очень хочется копейки гонять , я уже не говорю про 1%. И начинают пытаться «разгонять» депозит, все может прекрасно получиться, «разгоните» до 100-200-500-1000$, но остановиться потом и вернуться к соблюдению ММ не все уже способны и приводит это как правило к «сливу» депозита.
Если же вы настроены серьезно, то нет иного пути, кроме как позаботиться о достаточном для ММ депозите и работать так, как и должен работать профессиональный трейдер. Холодно оценить риски, знать свои лимиты и работать на результат.
Риск-менеджмент.
Риск менеджмент – это управленческие решения, призванные снизить вероятность возникновения неблагоприятного результата и минимизирующие возможные потери.
Во время торговой сессии вы терпите неудачи одна-вторая-третия-четвертая, неудача за неудачей. Вам плохо, душевно больно от потери денег. Как от этого избавиться?
Правильно – отыграться!!! Т.е. воспринять трейдинг как игру.
А теперь подумайте!
Вы 3 раза подряд теряли деньги. Вы – не понимаете рынок. С чего вы взяли, что следующие сделки будут удачными?
После 3-4 неудач подряд вы:
останавливаете торги на срок не менее часа;
пару часов вообще не подходите к графику, чтобы эмоционально успокоиться;
разбираете ошибки, записываете их в трейдерский дневник;
спустя несколько часов, делаете несколько прогнозов просто по графику
И только после 2-3 удачных прогнозов подряд, возвращаетесь к работе с реальными средствами.
Это – универсальное, мощное правило. Но следовать ему тяжело – ведь вам придется, психологически, смириться с убытком. Однако, у вас нет шансов это делать, если вы не научились принимать тот простой факт, что вы не умнее рынка и потери будут случаться регулярно.
Если вы хотите уберечь себя от математических
Вы можете придумать свои вариации, но остановка торгов (стоп-лосс) должна быть обязательно, без исключения. В этом вся суть «профилактики риска» – вы останавливаетесь, когда плохо, чтобы не стало еще хуже. Намного хуже. Иначе несоблюдение этих правил убивает не только ваш депозит, но и вашу веру в себя.
Тесный союз риск и мани-менеджмента позволит утихомирить вашу жадность и эмоции. Все это поможет вам, достаточно быстро, выйти на этап стабильного депозита, который весьма сложно потерять. Депозит буквально становится «железобетонным», он стоит на месте и не теряется.
Основная задача трейдера – сбережение средств. А вовсе не заработок, как думают новички. Это невозможно сделать без правильного риск-, мани- и тайм-менеджмента. Без грамотного управления рисками, деньгами и временем.
Берегите ваши деньги. Используйте те инструменты, что созданы для решения этой задачи. Лишь тогда вы сможете сделать качественный скачок вперед и сможете насладиться всеми прелестями сложного процента – когда на сбереженный капитал наваливается прибыль, на него новая прибыль и так до победы.
Тайм – менеджмент.
Чтобы понять, как вам торговать, необходимо определиться с тем, зачем вы пришли в торговлю, не важно, бинарные ли это, форекс или фьючерсы.
Профессиональные трейдеры, что работают из дома, не сидят за графиками постоянно. Они работают в определенную торговую сессию, делают прогнозы, открывают позиции и отходят от графиков.
Трейдеры, что работают по найму, работают как и обычные офисные сотрудники. Это могут быть трейдеры в инвестиционных банках или многочисленных фондах.
Выделим два вида трейдеров:
Трейдер, который торгует врямя от времени
Трейдет, который живет с трейдинга
Трейдеры, живущие с трейдинга. Они встают утром и у них весь день для торгов, но это не означает, что они проводят его, созерцая графики. Обычно тратится лишь несколько часов. Но они в любой момент могут этот график открыть. Они полностью распоряжаются своим торговым временем.
И у трейдера «на постоянке» времени в разы больше, чем у офисного сотрудника.
Правила тайм-менеджмента.
В трейдинге в нашем распоряжении 24 часа в сутки, и это замечательно. Однако, у большинства есть работа, а значит для торгов остается лишь несколько часов.
Поэтому первое, что нужно сделать – определиться, когда именно вы торгуете.
Только когда у вас специально выделенное для этого время, например с 9 до 12 дня или с 8 до 11 вечера. Трейдинг невозможен без сосредоточения, без возможности полностью погрузиться в мир графиков. Вы не сможете помогать детишкам делать домашку и мыть посуду, параллельно открывая сделки. Так вы мгновенно скатитесь в обычную азартную игру.