Разбор опционных сделок
Шрифт:
Покупка MRVL 17 мая коллов с 21$ страйком за $0,69
Целевая область составляет ~ $ 24,00.
20 марта 2019 г.
Торговая идея: ZAYO $ 27,91 (Zayo Group Holdings) Покупка 17 мая колла с 30$ страйком за $1,40
Этот пример легок для понимания. В ноябре был консорциум, готовый заплатить за ZAYO 30 долларов за акцию. Компания отклонила предложение. И почему бы нет?
В июле прошлого года акции стоили около 40
22 марта 2019 г.
Торговая идея: MLCO $ 22,51 (Melco Resorts & Ent) Покупка 17 мая пут с 21$ страйком за $0,75.
Мы все знаем, что инсайдерская торговля незаконна. За прошедшие годы были громкие дела, когда управляющие крупными фондами попадали в тюрьму. «Тюрьма» действует как сдерживающий фактор, чтобы помешать другим сделать то же самое.
Ну, в Азии всегда кажется, что они не получили эту записку.
Каждый раз, когда я вижу необычное движение акций или опционов на имя с глубокими азиатскими корнями, это заставляет меня остановиться и взглянуть еще раз. Почему? Ну, честно говоря, необычный поток рассказывает историю, и история обычно заканчивается правильным выводом. Удача? Блеск? Я понятия не имею. Но стоит следить.
Melco Resorts & Entertainment (MLCO) – один из крупнейших операторов казино в Макао.
2019 год для MLCO начался очень хорошо. Игровые показатели в январе и феврале были положительными, подняв акции с 16,50 долларов (минимум 24 декабря) до недавнего максимума в 24 доллара (22 февраля).
С другой стороны, март начался немного шатко.
В понедельник исследовательский центр Bernstein и Jefferies отказались от своих игр в Макао.
Сегодня мы видим покупателя на 28 тыс. опционов пут с истечением в мае. Кто-то купил 14 тысяч путов по 18 долларов и 14 тысяч путов по 20 долларов, заплатив 0,71 доллара за оба (0,50 и 0,21 доллара). Это значительное количество опционов для этого имени.
О доходах MLCO будет объявлено в начале мая.
Мне нравятся майские путы MLCO со страйком 21$ за 0,75 доллара. Чуть более высокий удар, чем то, что было куплено. Если он приблизится к тому, о чем он думает (<17 долларов), то все будет в порядке.
Целевая область = $17-18,50.
Это содержательная статья об исследовании, посвященном невероятным результатам торговли самых богатых инвесторов Китая. Инсайдерская торговля? Подумай снова.
«Согласно законодательству США, инвестирование на основе подсказок частной информации о компании может
быть истолковано как незаконная инсайдерская торговля. Но согласно китайскому законодательству, хотя информатор такой информации может быть привлечен к ответственности,
25 марта 2019 г.
Торговая идея: JD $ 28,00 (global.jd)
Покупка 5 апреля Колла с 28,50$ страйком за $0,66.
Global.jd – ведущая компания электронной коммерции в Китае. По сути, это Alibaba, а затем Global.jd как №1 и №2. У акций был ужасный конец 2018 года, когда они упали с 45 до 19 долларов. На полпути к этому спаду арест генерального директора по обвинению в изнасиловании усилил снижение давления .
В конце декабря акции развернулись, когда генеральный директор был оправдан. С тех пор он работает.
В феврале компания объявила о положительном отчете о прибылях и убытках с более высокими, чем ожидалось, доходами. Это был приятный сюрприз. Пришел огромный объем, и с тех пор были спорадические коллы покупателей. 30 долларов – это уровень, который необходимо преодолеть для чистого движения вверх до 32 долларов.
В пятницу в преддверии выходных было много покупок колл. В частности, они покупали однонедельные коллы по $28,50 за $0,40-45. Почему? Я не могу найти вескую причину появления покупателей. Специальное объявление компании? Соглашение США и Китая?
Я бы заплатил дополнительно 0,23 доллара за еще 1 неделю, поэтому мне нравятся коллы JD от 5 апреля с 28,50$ страйком за 0,66 доллара. Целевая область: $31,00-32,00.
26 марта 2019 г.
Торговая идея: TWTR $ 32,59 (Twitter Inc.)
Покупка18 апреля коллов с 33$ страйком за $1,18
Все мы знаем Твиттер. Мы все не знаем Cleveland Research.
Cleveland Research проделала хорошую работу и «тщательно раскопала», говорится на их веб-сайте. Когда Cleveland Research говорит, хедж-фонды слушают.
Итак, когда в пятницу утром они сделали положительные комментарии о TWTR, акции подскочили более чем на 4%, прежде чем отступить вместе со всем рынком.
Долгое время люди задавались вопросом, как компания будет зарабатывать деньги. Как и все остальное в Интернете, это сводится к рекламе. Cleveland Research получает положительные отзывы от рекламодателей, что должно предвещать хорошие доходы.
За последние пару недель было много краткосрочных колл-покупок.
Технически акция формирует чашеобразный паттерн, который, кажется, вступает в свою финальную стадию.
Если он двинется выше, он, вероятно, попытается закрыть разрыв около 42 долларов. Тайминг показывает, что заработок будет в конце апреля.Однако до объявления о доходах мы могли увидеть, как он протестирует недавние максимумы декабря. Это наша цель.
Мне нравятся коллы с $33 страйком от 18 апреля за $1,18. Целевая область: $37-$38.
28 марта 2019 г.
Торговая идея: TAK $21,27 (Takeda Pharmaceutical). Покупка 19 июля колла с $22,60 страйком за $0,90