Один хороший трейд. Скрытая информация о высококонкурентном мире частного трейдинга

Беллафиоре Майк

Скиппи

Для некоторых, собственная правота важнее выигрыша денег. Такие трейдеры относятся к типу людей, постоянно забывающих о том, что рынок может оставаться иррациональным намного дольше, нежели продлится их платежеспособность. Блестящий пример тому- один из самых умных ребят из| числа тех, с которыми довелось поработать в прошедшее десятилетие. Назовем его Скиппи (Skippy). Человек знал о рынке все. Это был совершенно неисправимый интеллектуал рынка, очарованный теорией рынка, коэффициентом цена/прибыль и прочими фундаментальными заморочками. Если оказывалось, что вы о них ничего не слышали, он тут же вводил в курс дела. Скиппи был родом из одной из стран Северной Европы, населенной, согласно стереотипу, сплошь блондинами тевтонской породы. Во время

интернетовского взрыва, Скиппи не переставая, щебетал о переоцененности акций YHOO на уровне 50$, после чего цена благополучно добралась до 500$ (без учета сплита). Скиппи предупреждал о переоцененности акций BRCM, что не помешало акции подорожать десятикратно. Он информировал коллег о том, что через несколько лет акции AMZN станут ничем, т.к. компания вылетит из бизнеса, но вот месяц назад я приобрел Amazon Kindle (программно-аппаратная платформа для чтения электронных книг), и он мне очень нравится. В продолжение всего интернетовского бума, Скиппи фокусировался на коротких позициях. Увы. В настоящее время Скиппи уже не торгует на рынке.

В прогнозировании нет ничего плохого. Но для нас, внутридневных трейдеров, значение имеет, прежде всего, движение цены на рынке. Если основанное на фундаментальных фактах, неопровержимое мнение не подкреплено движением цены, следует воздержаться от открытия позиции. В противном случае, ваша карьера трейдера окажется скоротечной.

Во время одного из субботних собраний мы просматривали видеоролик. Отличающийся трудолюбием молодой трейдер, задал мне вопpoc - «Белла, возможно, в этом месте стоило бы удвоить объемы?» Я остановил пленку.

Отвечая, я наверное, походил на облеченного в мантию судью: «Пожалуйста, никогда больше не задавай мне этого вопроса. Во внутридневном трейдинге удвоение убыточных позиций не работает по определению. Утверждаю это, исходя из собственного опыта. В восьмидесяти пяти процентах случаев, удвоение выводит в плюс, но оставшихся пятнадцати процентов хватит для того, чтобы от mвоего счета остались одни дымящиеся головешки. Убыток от этих сделок перевесит выигрыши. Простое арифметическое соотношение здесь не работает. Я пытался овладеть техникой удвоения в ситуациях, когда цена находилась в ограниченном диапазоне (range-bound market), при таком рынке удвоение работает лучше всего. Но вот мой совет: забудь об этом Все попытки обучиться техники удвоения — пустая трата энергии" Завершив речь, я вновь включил плеер.

Поэтому, каждый раз при входе в рынок, надо быть ко всему готовым. Не забывайте о приключившейся со мной катастрофе, с акцией SNDK. Переходите к обороне и не пытайтесь контратаковать, когда цена приближается к указанному в торговом плане уровню в^іхода. Всегда может случиться совершенно неожиданное. Главное - выжить и сохранить, силы для того, чтобы продолжать работу на следующий день. Уважительно относитесь к рынку.

Овладение базовыми моделями трейдинга

На первом этапе необходимо научиться работать с базовыми моделями трейдинга. Нельзя начинать торговать 70 тысячью индексного фонда SKF, пока не научишься управляться сотней акций MCD или ВAC открываясь от уровней поддержки. А для этого надо разобраться с логическими связками если..., то. Существует целое подмножество трейдов, совершаемых от уровней поддержки. Суть трейдинга не в том, чтобы купить на определенном уровне и потом просто держать позицию. Все намного сложнее. Если бы дело обстояло так просто, не было бы нужды в трейдерах-наставниках и в этой книге.

Jun04 11:00 12:00 13Ю0 14 00 15:00 15:59:59 Рисуиок 4.6. График движения цеиы по акции STI 4.06.2009

1--1-.МІ

Расскажу о том, как я торговал акциями 8X1. Акция уверенно держала предложение на уровне 16$, и так не упала ниже этого уровня (см. Рис. 4.6) Это легкий трейд. Уровень поддержки на уровне 16$ устоял, мы загрузились и держали позицию до тех пор, пока сохранялась тенденция к повышению.

На следующий день, акции MCD опустились до уровня поддержки 60$ Накануне, выступая в программе CNBC, Джей-Тома

поведал миру об этом уровне поддержки. Вернувшись в офис из студии, он в присущем ему стиле поведал коллегам о том, насколько потрясающе выглядит Мишель Карузо-Кабрера (журналистка канала CNBC, специализирующаяся на новостном освещении финансовых рынков) вживую. Приняв во внимание рекомендацию родного телевизионного гypv, мы купили акции MCD на уровне 60$, но цене не удалось отстоять поддержку (см. Рис. 4.7). Я закрылся по предложению. Но затем, в дело вступил специалист и начал покупать в районе 60$. Я вновь купил 2 тысячи акций.

В тот же день очень активно вела себя акция V. Уровень сопротивления находился на 70$. Цена поднялась к нему. Она постояла немного под ним, а потом скользнула вниз (см. Рис. 4.8). Я купил ровно по 70$, но когда началось падение, закрыл позицию. Мне было понятно, что быки выйдут из рынка, но при следующем подходе к 70$, я опять будут (буду - прим. ред.) покупать. Произошло примерно так, как я и ожидал. В отличие от случая с акциями MCD, цену чуть уронили до 69.85$, откуда акции V начали медленно покупать, гоня цену к 70$. Я внес коррективы в свои действия, купил сразу после того, как цена оказалась в районе 69.85$, и продержал акцию до 71$, где стали проявляться серьезные признаки слабости.

60.40 60.20 60.00

S Mcpimj^.ie,

I. . .

ІГМЧ ІТ

Щ

60 00 level fkop«. then holds

59.78

S /okjme. 9.418.800

LimiuJUJ:

Jljn04 09:40 0e:4S 0950 Oftss 15:5959

Рисунок 4.7. График движения цены но акции MCD 4.06.2009

1 70 level. Gels back above 70 and goes up over a point

ІМІкІ'

BvTiinir: 69.19

71.3 71.00

70.50

70.00

69.50

[Volume: 12.946,700

69.00

68.50 Є826

250K

0

Jun04 oe:« 10:00 "t^s І&» 10:45 15:59:59

Рисуиок 4.8. График движения цеиы по акции V 4.06.2009

Все это произошло в течение одной торговой сессии, Типологически все трейды походили друг на друга, вход в рынок происходил на уровнях поддержки и сопротивления. Но трейды по акциям MCD, V и STI относятся, так сказать, к различным подмножествам. Любой трейдер может сработать по сценарию трейда по акциям STI Некоторым по силам трейды типа того, что я совершил по акциям МCD. Но трейд по акциям V получился бы у очень немногих. Как подшучивает сидящий рядом со мной Александр - «Кто может быть лучше тебя, Белла?» Для всех типов сделок, инициируемых вблизи уровней поддержки и сопротивления у меня имеются свои собственные, оригинальные варианты если..., то.

В случае с акциями STI, мой вариант - если..., то - выглядел следующим образом: если предложение на уровне 16$ удержится со значительным объемом, надо открывать длинную позицию и держать ее; при пробитии уровня 16$ - немедленно закрываться. В случае с акциями MCD, мой вариант - если..., то– был таким: закрываться надо при пробитии уровня 60$, но если сразу после пробития на рынке появляются покупатели, - необходимо снова покупать, причем, не мешкая.

В случае с акциями V, мой вариант - если..., то– выглядел так: если покупатели выпадают из предложения, следует входить в рынок после того, как цена опустится, и держать покупку до тех пор, пока сохраняется тенденция к повышению. Вышеперечисленные сценарии принятия решений, относятся всего лишь к одному типу торговых настроек. Такими сценариями у меня исписана толстая тетрадь. И я постоянно записываю все новые и новые варианты. Думаю, что названием моей следующей книги будет – "Тетрадь внутридневного трейдера». Берегись, Дэн Браун!