Один хороший трейд. Скрытая информация о высококонкурентном мире частного трейдинга, Беллафиоре Майк

Один хороший трейд. Скрытая информация о высококонкурентном мире частного трейдинга

на обложку

Беллафиоре Майк

Шрифт:

Что такое Акции в Игре

Ими может оказаться любая (порядок перечисления случаен):

• Акция, по которой поступили свежие новости;

• Акция, цена которой еще до открытия торговой сессии изменилась (поднялась или опустилась) на три процента;

• Акция, объем торговли, по которой превышает 3 миллиона;

• Акция, проходящая за день более трех пунктов;

• Акция с интенсивным потоком заказов и хорошо сформированными внутридневными уровнями поддержки и сопротивления, от которых мы можем торговать.

В августе 2009-го года я получал в день сотни посланий от угодивших в передрягу трейдеров. Вы влезли, не в те акции! Я регулярно получаю электронные послания от опытн^1х трейдеров, результаты которых явно не соответствуют их

возможностям. Вы торгуете, не теми акциями! Ко мне постоянно подходят расстроенные проп-трейдеры и брюзжат о том, что их все время выбивает из рынка. Мой ответ? «Ты торгуешь неправильными акциями, дружище!» Молодые трейдеры часто жалуются на недостаточно хорошие результаты. Причина всегда одна и та же: не те акции!

Есть много способов внутридневного трейдинга. Общий для всех этих способов критерий, без которого немыслим успех, можно выразить следующими словами: нужно торговать акциями, предоставляющими наилучшие возможности для успеха. Мы должны тщательнейшим образом определять качество товара, с которым приходится работать. Если вы проводите слишком много времени вне рынка, жалуясь при этом на отсутствие возможностей для торговли, значит, ваша система отбора акций оставляет желать лучшего. Мы торгуем Акциями в Игре, поскольку они:

• Позволяют наилучшим образом задействовать имеющийся в нашем распоряжении капитал;

• Обладают ЛУЧШИМ соотношением риск/прибыль для внутридневных сделок;

• Обеспечивают возможность увеличения объемов;

• Позволяют последовательно реализовывать торговые идеи, придерживаясь при этом правил трейдинга;

• Помогают в борьбе против алгоритмических программ;

• Позволяют в полной мере задействовать навыки трейдинга;

• Ускоряют процесс профессионального становления молодых трейдеров.

Пальцев одной руки достаточно для того, чтобы подсчитать, сколько на протяжении трех лет выдалось дней, когда ни по одной из Ащий в Игре нельзя было торговать. В некоторых частных трейдингов^к компаниях торгуют корзинами акций. Мы этим не занимаемся. Некоторые фирмы работают исключительно по биржевым индексным фондам (ETF - Exchange Trade Fund). Есть и такие, кто разработал специальные фильтры для поиска акций. Специализацией других, является торговля целыми рынками -фьючерсные контракты по фондовым индексам. В некотор^іх торгов^іх залах - особенно в крупн^іх банках - работа идет исключительно по конкретным секторам: по нефти, фармацевтике или высокотехнологичному сектору. Есть много способов сделать деньги, и среди них немало верн^іх. Многие частные трейдинговые компании добиваются значительных успехов, с помощью ими же самими созданных стратегий, но не забывайте о том, что мы - внутридневные трейдеры с ограниченным рабочим капиталом. Помимо всего прочего, я хочу присутствовать там, где развивается действие. Я хочу держать мяч, в своих руках. Я живу для того, чтобы принимать участие в игре по-крупному, ведь только так можно опробовать навыки трейдинга, над которыми я работал на протяжении всей моей карьеры. Поэтому мы торгуем всем, что движется. (Один из номеров журнала Trader Monthly, поместил на обложке наше со Стивом изображение и подписал: «Детекторы движения»). После 12 лет торговли на фондовом рынке, я все еще иногда открываюсь по новой для меня акции. Если она является активной, на ней можно заработать.

К сожалению, я все еще получаю массу писем от людей, не желающих отказываться от ставшей привычной для них корзины акций. Они мучаются и не перестают жаловаться на отсутствие возможностей для открытия позиций, на низкую волатильность рынка. Но для успешной торговли вполне достаточно и одной Акции в Игре, пусть даже весь остальной фондовый рынок охватит летаргический сон.

Что такое хорошая внутридневная акция?

Трейдеры спрашивают:

Расскажите поподробнее о внутридневных акциях

Я получил от своего читателя Сэма, это лаконичное послание:

«Белла,

Каковы характерные особенности хорошей внутридневной акции? Сэм» По хорошей внутридневной акции, всегда имеется прекрасное соотношение риск/прибыль. Это находящаяся в центре внимания спекулятивной общественности акция, по которой всегда выдается куча различных прогнозов, рынок по ней отличается глубиной, и что самое главное, она хорошо ходит.

Хорошая внутридневная акция предлагает множество формаций с прекрасным коэффициентом риск/прибыль (1:5). Речь идет о возможностях входа в рынок, когда вы рискуете пятью центами ради двадцати пяти, или двадцатью - ради одного доллара. При работе с хорошей внутридневной акцией, можно смело рассчитывать на коэффициент риск/прибыль - 1:5, как правило, действительность не разочаровывает. С обычной акцией соотношение риск/прибыль на много хуже - 1:1. Временами акции выглядят так, будто коэффициент риск/прибыль по ним чрезвычайно высок. Однако, открывшись по ним, вы вскоре обнаруживаете, что мало того, что цена идет против вас, от позиции еще невозможно избавиться. («Что за черт! Я не могу выбраться из этого куска д***!!»). Причина не в вашей медлительности или упрямстве. Довольно быстро приходит болезненное осознание того, что риск по трейдам значительно больше первоначально рассчитанного. Короче говоря, хорошей внутридневной акцией является Акция в Игре.

Акция в Игре в течение дня предлагает нам множество прекрасн^іх возможностей для входа в рынок, с прекрасным соотношением риск/прибыль по каждой из них. В этом суть всей игры. Эти акции щедро одаривают вас формациями, при которых, риск проигрыша в пять раз меньше потенциала выигрыша, и шансы на то чтобы закрыть трейд в плюс превышают 60 процентов.

Вот пример: вы купили ТРМ по 30$ и установили цену выхода 29.85$, сможете ли Вы на самом деле выйти по 29.85$? Или же вам придется проводить трейд по лучшей цене спроса, которая запросто может быть 29.50$? Если вы торгуете ТРМ, и ваши умозаключения говорят о том, что вы сможете закрыться по 29.85$, но в действительности вы выходите по 29.50$, то это очень неудачный трейд дня внутридневного трейдера. Акции в Игре ликвидные настолько, что вы сможете без труда закрыть трейд именно там, где вы решите.

И опять, - вы хороши настолько, насколько хороши акции, которыми торгуете. Если вы являетесь самым лучшим трейдером в мире, но цена акций, по которым вы работаете, остается неизменной, то вы не сможете делать деньги. Работа с акцией, которая не ходит, означает впустую потраченный рабочий день. Я ищу акции, которые пройдут за день минимум 3-5 пунктов. Например, в начале 2009-го года мой выбор, еще до начала сессии, был сделан в пользу акции WYNN. Цена спустилась с уровня 23$ до уровня 21$, потом поднялась с 21$ обратно ю 23$, вновь опустилась до 21$ и закрыла сессию на уровне 22.50$ (см. Рисунок 7.1). В течение дня акция прошла 7.5 пунктов. Вот какие движения мне нужны для того, чтобы заработать деньги. Прекрасное внутридневное движение.

Утром следующего дня, с самого открытия, я стал торговать акцией ЕЬ8. Акция подорожала с 50$ до 53$, затем упала до уровня 51.50$, а к 11 часам утра опять оказалась в районе 53$ (см. Рис.7.2). Еще до обеда, акция умудрилась пройти, чуть менее 8 пунктов.