Профиль объема
Шрифт:
Как видите, не обязательно должен быть пин-бар, чтобы мы могли заметить агрессивный отказ. Честно говоря, мне все равно, как выглядят свечи. Единственное правило заключается в том, что должен произойти внезапный разворот. Свечные паттерны меня не волнуют. Причина в том, что на разных временных интервалах они разные. Сильный отказ должен быть виден на нескольких временных интервалах, а не только на одном. Помните, мы анализируем ценовой "поток и агрессию", а не свечные паттерны.
Потребуется
Помните, что места, где цена внезапно развернулась и изменила направление, очень важны. Мы всегда должны следить за ними в нашем анализе ценового движения.
Полная картина
Три признака активности организаций в анализе ценового движения, которые я показывал вам ранее, по сути, являются основой торгового метода, который я использую. Эти три признака являются наиболее значимыми для меня на каждом графике. Они также являются первым, что я замечаю, когда смотрю на любой график. После некоторой практики вы сможете быстро распознавать их, и весь процесс распознавания этих зон станет для вас совершенно естественным. Пока же попробуйте активно искать эти зоны. Вы должны научиться визуализировать графики в своей голове следующим образом:
По сути, вы разделяете диаграммы на отдельные области в своей голове. Каждая зона даст вам определенную информацию о деятельности организаций.
Есть несколько действительно хороших стратегий, основанных на этих формациях ценового движения. Я расскажу о них подробнее в разделе
«Профиль объема» данной книги.
Какие временные рамки использовать для выявления активности организаций
Крупные финансовые учреждения работают по-разному и на разных временных интервалах. Они занимаются алгоритмической торговлей; у них есть трейдеры, которые занимаются внутридневной торговлей, свинг-трейдингом, трейдеры, которые занимаются долгосрочными инвестициями, у них есть люди, которые занимаются хеджированием, конвертацией валют… они просто делают все это. Крупные компании охватывают все временные рамки – от минутных до месячных. Общее для всех них, как я уже говорил, – большой объем капитала, которым они управляют. По этой причине мы можем выявить эти организации на всех временных интервалах, потому что у них одна и та же проблема на всех периодах – проблема слишком большого количества денег, которыми они управляют.
Это действительно хорошая возможность для нас, потому что мы можем использовать одну и ту же методологию и стратегии для всех временных интервалов! Все стратегии, которые я покажу вам в этой книге, могут быть применены к любому выбранному вами периоду времени. Вам просто нужно будет скорректировать цель прибыли, стоп-лосс и торговые объемы, но кроме этого, все будет одинаково, потому что организации действуют одинаково на всех интервалах.
Трейдинговые стратегии анализа ценового движения
Давайте
Чтобы было предельно ясно – я использую эти стратегии анализа ценового движения как подтверждения для моих основных стратегий. Например, когда моя основная стратегия (основанная на объеме) показывает мне торговый уровень, а я не совсем уверен в нем, то я пытаюсь найти какую- нибудь другую стратегию анализа ценового движения, которая подтвердит мою первоначальную торговую идею. Чем больше подтверждений я нахожу, тем лучше.
Тем не менее, если вам действительно нравится какая-либо из этих стратегий ценового движения, вы можете работать с ними как с самостоятельными стратегиями. Давайте теперь рассмотрим их по очереди:
Стратегия 1: Поддержка становится сопротивлением (и наоборот)
Это одна из моих любимых стратегий анализа ценового движения. Она работает очень хорошо (даже как самостоятельная стратегия). Я обычно могу обнаружить эту установку на графиках почти каждый день, так что возможностей для торговли с ее помощью довольно много.
Эта установка работает в обоих направлениях – поддержка становится сопротивлением, а также сопротивление становится поддержкой.
Вот как обнаружить ее и как торговать ею:
1. Чтобы определить эту установку, сначала нужно проследить, как цена резко реагирует или скачет от некоторой области на графике. Такая сильная реакция указывает на то, что в этой области была сильная поддержка или сопротивление.
2. Одной большой реакции достаточно, но две или более сильных реакций еще лучше. Таким образом, вы можете быть уверены, что была зона действительно сильной поддержки или сопротивления.
3. После обнаружения такой сильной зоны нужно подождать, пока цена пройдет ее. Вы хотите увидеть, как эта сильная поддержка или сопротивление будет прорвана.
4. Несмотря на то, что уровень поддержки/сопротивления был прорван, он по-прежнему значителен и силен. Причина в том, что преодоление такого уровня требует больших усилий и объема сильных покупателей или продавцов. Эта область будет «защищена» снова. Вот как поддержка становится сопротивлением и как сопротивление становится поддержкой.
5. Когда вы определите, что уровень поддержки становится сопротивлением (или сопротивление становится поддержкой), вы ждете, когда цена вернется в эту зону, и входите в сделку оттуда..
6. Эта установка работает на всех временных графиках. Мне лично нравится искать ее на дневных и 30-минутных графиках.
Давайте посмотрим на несколько примеров.
Первый – EUR/USD на 30-минутном графике. Цена сделала два сильных отказа от уровня, что указывает на то, что это была сильная зона поддержки. Затем цена прошла через него, что сделало его новой зоной сопротивления. Вход для короткой сделки будет после отката к этому ценовому уровню – вновь сформированному уровню сопротивления.