Провокационные методы микроинвестирования
Шрифт:
А теперь Вы инвестор LAMM-счета. Тогда Вы открываете свой собственный торговый счет на $1 000, и так же поступают все остальные инвесторы. Эти инвесторские счета независимы от мастер-счета трейдера, а действия инвесторов со своими счетами, в свою очередь, никак не сказываются на счете управляющего.
Получаем очевидное преимущество и удобство для трейдера, теперь ему не придется беспокоиться о загрузке депозита. Пусть счет управляющего составляет $10 000, и он открывает сделку на $2 500. Она пропорционально копируется на Ваш счет в $1 000 и составит $250, потому что Ваш
На счетах остальных инвесторов мы будем наблюдать ту же картину – сделки будут открыты пропорционально размеру их счета. И теперь вся ответственность за вывод средств со счетов других управляющих лежит на них самих и никак не отражается ни на счете трейдера, ни на Вашем.
Но вот перед выводом большой суммы необходимо закрыть сделку, открытую трейдером, и временно отключить копирование сделок со счета трейдера до прохождения транзакции, иначе Вы рискуете получить очень серьезную проблему.
Также Вам доступна самостоятельная торговля на счете, полный контроль сделок трейдера, доступ к стратегии управляющего и даже корректировка ее по своему усмотрению. Вы также можете копировать все сделки инвестора и торговать сами на другом своем счете, не платя уже трейдеру части прибыли, но это требует постоянного мониторинга счета или специально скрипта.
Конечно, если Вы новичок, не стоит даже пытаться как-то корректировать сделки трейдера по LAMM-счету. Но принципиально это означает, что в руках инвестора находится идеальный механизм по ограничению убытков – в любой момент инвестор может закрыть все сделки, открытые управляющим, и отписаться от сигналов мастер-счета трейдера, зафиксировав убыток или прибыль. У Альпари тоже есть подобная система – называется ZuluTrade.
На LAMM-счетах система также следит за тем, чтобы трейдеру было автоматически выплачено оговоренное офертой вознаграждение в случае успешной торговли. Как правило, в таких случаях просто расширяется спред, и это обходится клиенту намного дешевле, но и ответственность трейдера тут на порядок ниже.
Оценка управляемого счета
Естественно, прежде чем начать инвестировать в ПАММ- или ЛАММ-счет, нам необходимо правильно провести его анализ. А для этого нужно собрать немного информации о нем. Мы уже касались ранее некоторых параметров, пришло время поговорить о них подробней.
Возраст управляемого счета
Максимальная просадка за все время существования
Средняя и максимальная загрузка депозита
Средняя доходность для инвестора
История трейдера (соотношение слитых и прибыльных счетов)
Тип торговли (автоматическая или ручная)
По итогам оценки счета их можно классифицировать и разделить на агрессивные (с наибольшим риском), умеренные и консервативные (с меньшим риском). Перед открытием управляемого счета необходимо определить, к какой категории он относится и какое место будет занимать в портфеле. Вот вам некоторые ориентиры:
Агрессивный счет отличают следующие признаки: загрузка депозита 30% и выше; максимальная просадка 50% и выше; средняя ежемесячная доходность 30% и выше.
Умеренный
Консервативный счет имеет такие параметры: загрузка депозита до 10%; максимальная просадка до 25%; средняя ежемесячная доходность до 10%.
Помимо этих критериев, на риск данного счета влияет и торговая стратегия, используемая трейдером. Как правило, на каждой ПАММ-площадке имеется форум, где у каждого ПАММ-трейдера есть своя ветка, которую он ведет и где делится успехами своего счета, описывает стратегии и отвечает на вопросы инвесторов.
Но мы зайдем дальше и научимся определять тип счета и даже стратегию вне зависимости от того, что говорит нам управляющий. Сейчас я покажу вам, как определить стратегию по графикам и загрузке депозита счета.
Я даю вам эту информацию, чтобы вы могли в дальнейшем выбирать ПАММ-счета без моей помощи. Как говорится, хороший учитель – это тот, чьи ученики сами становятся учителями. Следующие несколько страниц сделают из вас эксперта по ПАММ-инвестированию.
В общем, Святой Грааль знаний, прям от сердца своего отрываю – все для вас, дорогие мои. Читайте внимательно и мотайте на ус. Впрочем, если хотите, можете пропустить несколько страниц и попадете прямо к уже готовому разбору трейдеров в Главе 4.
Мартингейл
Это очень популярная торговая стратегия, корни которой уходят в попытки азартных игроков нащупать способ прибыльной игры в рулетку. Заключается она в том, что по каким-то сигналам (а иногда даже просто от балды) открывается торговая позиция, и через некоторое время она закрывается с прибылью либо убытком.
Если сделка была убыточна, тут же открывается еще один ордер в противоположном направлении. Например, если первая сделка была на покупку актива, и цена пошла вниз и принесла убыток, то следующая сделка открывается на продажу того же актива в расчете, что цена продолжит двигаться вниз, но уже большим лотом.
Основная проблема этой стратегии в том, что сделка переворачивается, но делается это, как правило, удвоенным лотом, и в таком случае ее потенциал прибыли или убытка становится в два раза выше. Всем движет ожидание, что направление движения рынка продолжится, соответственно, как только прибыль по второй сделке превысит убыток от первой – обе сделки закрываются с небольшим профитом, если же рынок снова развернулся - открывается третья сделка с удвоением уже второй.
В силу прогрессирующей загрузки депозита, первая же удачная сделка в серии перекрывает убыток всех предыдущих. Но в этом же и колоссальный недостаток этой рулеточной стратегии. Рано или поздно на рынке наступает момент (для мартингейла в чистом виде, это, как правило, продолжительный боковой тренд), когда серия убыточных сделок приводит к почти полной загрузке депозита, и небольшое движение цены вызывает margin call (полное уничтожение депозита).