Трейдеры-миллионеры: Как переиграть профессионалов Уолл-стрит на их собственном поле
Шрифт:
О: Да, конечно.
В: Расскажите немного о деталях вашей работы. У вас один торговый счет или несколько?
О: Один.
В: Вы занимаетесь индивидуальным бизнесом. Вы оплачиваете собственные расходы и медицинские счета. Это что-то вроде собственной скобяной лавки. У вас те же возможности и те же проблемы.
О: Совершенно верно.
В: Ставите ли вы для себя цели по доходам? К примеру, вы говорите себе: я хочу зарабатывать 1000 долларов в день или 20 000 в месяц. Или вы не верите в цели?
О: Да, я ставлю цели. Но если я не достиг цели, так тому и быть. Это
В: Даже если к 11 утра вы заработали 5000 долларов?
О: Даже в этом случае, потому что, если есть возможность заработать больше, моя задача использовать ее.
В: Случалось ли, что к 11 утра вы зарабатывали 5000, а к 3 часам пополудни вновь оказывались на нуле?
О: Нет. После того как я научился играть, нет. Обычно, если я в прибыли, я торгую более осторожно. Я подыскиваю сделки, где изменения цены более значительны, и уменьшаю партии акций. Стараюсь закрепить уже достигнутый успех.
В: Какие дни вы считаете удачными для сделок? Высокая волатильность? Широкий диапазон колебания цен?
О: Это зависит от ситуации. Иногда цена акции меняется, но я не понимаю, что происходит. У меня нет преимущества. Я не знаю, кто покупает, я просто не в курсе дела. Но если цена меняется и у меня в руках ключи к разгадке, я вижу, как заявки на покупку исполняются за счет встречных заявок на продажу. Нередко маркетмейкер входит в рынок и поднимает цену, даже если рынок идет вниз. И делает это несколько дней. Когда я вижу такое, я покупаю вместе с ним на каждом откате. Он может заниматься этим три-четыре дня подряд. Если я замечаю это достаточно рано, могу присоединиться к нему и заработать.
Иногда цены бида и оффера удерживаются в очень узком диапазоне, что не позволяет мне делать деньги, но нередко появляется покупатель по 15 и продавец по 70, и я стараюсь использовать такие ситуации в течение всего дня. Пока мне удается вычислять продавцов и покупателей, я имею возможность зарабатывать деньги. Но если акция внезапно взмывает вверх и на рынке царит ажиотаж, я далеко не всегда могу получить прибыль, потому что не имею понятия, что происходит.
В: В такой ситуации вы можете воздержаться от сделки, поскольку не знаете, что стоит за изменением цены?
О: Совершенно верно. Допустим, они вышли на высокий уровень. Допустим, они выбрали все целые числа. Но я далеко не всегда стану покупать 01 или 02, если не знаю, кто покупатель. Мне нужно знать, где выйти, если я ошибся. По любой сделке мне нужны ответы на два вопроса. Первое: почему я открываю эту сделку? И второй: где я выйду, если ошибся? Если я могу ответить на эти два вопроса, я открываю позицию, независимо от того, что делает акция.
Другие трейдеры постоянно спрашивают меня, почему я не отслеживаю большее количество акций. Ведь это увеличило бы мои шансы, к примеру, в те дни, когда мои акции не двигаются. Я отвечаю, что должен наблюдать за своими акциями — если они начнут двигаться, я хочу узнать об этом первым. Я стараюсь знать о них все, и в зоне моего внимания достаточно акций, чтобы мне всегда было чем заняться. Иногда я торгую большим числом акций, иногда меньшим. Но у меня есть своя небольшая ниша. Есть люди, которые зарабатывают больше меня. Зато мои прибыли стабильнее, чем у многих других трейдеров.
В: Если уж речь зашла об этом, можете ли вы определить приблизительное соотношение удачных и неудачных сделок?
О: В этом году я торговал практически ежедневно. На сегодня из 180 дней неудачными оказались
В: Сколько сделок вы заключаете в среднем? 150?
О: Больше.
В: В самом деле? Предположим, вы проводите 250 полных транзакций в день. Если вы торгуете шесть с половиной часов, значит, вы заключаете сделку примерно каждые две минуты?
О: Да. Думаю, так оно и есть. Это непрерывный процесс.
В: В таком случае отдельные сделки не слишком важны. Вы быстро фиксируете убытки и переходите к следующей сделке?
О: Да, я просто перехожу к следующей сделке.
В: Сколько сделок из этих 250 приносят прибыль, а сколько — убытки?
О: Думаю, больше половины из них прибыльные, а прибыльные сделки у меня всегда крупнее убыточных. Я открываю массу сделок, просто пытаясь понять, что происходит. К примеру, если акция торгуется 50 по биду и 51 по офферу, я могу попробовать купить то, что предлагается по 51, потому что на фондовом рынке вы можете указать любой размер сделки. Если у вас есть миллион, вы можете показать лишь 100 долларов, а затем целый день выставлять новые заявки. Если вы выставите заявку на миллион, вам придется заключить сделку на миллион, если вы не отмените свою заявку в срочном порядке. Поэтому я покупаю по цене предложения или продаю по цене спроса, просто чтобы проверить, стоит ли за этим реальный продавец или покупатель. Иногда мне нужно проверить, поднимется ли цена бид, — тогда я покупаю по офферу 51, а затем выставляю заявку по бид на 51, чтобы посмотреть, присоединится ли ко мне тот, кто выставил заявку по бид.
В: Несколько заключительных вопросов. Ваше основное правило торговли, если свести его к одному тезису?
О: Мое основное правило — избегать риска. Позаботиться о том, чтобы при любом раскладе ни одна сделка не разорила вас.
В: Какой была ваша самая неудачная сделка?
О: Единственный случай, о котором я могу вам рассказать, — это когда однажды я купил акцию и торги по ней были приостановлены. В такой ситуации ты бессилен. Тогда я играл на повышение. Торги приостановили, и это была плохая новость. Это была акция биотехнологического сектора. Она открылась на 1,5 доллара ниже, а у меня было 1000 акций, и я оказался в убытке.
В: Так вам не приходилось сталкиваться с разрывами в 10 пунктов не в вашу пользу?
О: Нет, ведь я не оставляю сделки до следующего дня, и единственное, что мне угрожает, это приостановка торгов по акции.
В: А что вы можете рассказать о своих самых удачных сделках?
О: Я сделал неплохие деньги на Imclone [IMCL], когда началось расследование в конгрессе. Я играл на понижение акции, и она здорово упала. Иногда новости распространяются за несколько минут, и это был один из таких случаев.
В: Какие эпизоды вашей карьеры были самыми неприятными?
О: Первые шесть месяцев я не мог понять, как зарабатывать деньги. Я был просто раздавлен. Я говорил себе: «Черт возьми, это не так просто, как кажется». Трейдинг — нелегкое дело и по плечу не каждому, иначе им бы занимались все.
В: Что самое интересное в этой работе?
О: Здесь есть чисто спортивный азарт. Ты входишь в рынок. Ты играешь каждый день, а к концу дня получаешь результат. По-моему, трейдинг похож на бейсбол. Каждый день — это игра. Порой ты играешь хорошо, порой скверно. Но ты играешь каждый день. Когда игра окончена, впереди новый день и новая игра.