1С: Управление небольшой фирмой 8.2 с нуля. 100 уроков для начинающих
Шрифт:
Далее в полях Получатель и Счет получателя аналогичным образом нужно выбрать соответственно контрагента по документу, который является получателем денежных средств, а также счет этого контрагента, на который перечисляются денежные средства.
В поле Очередность платежа указывается очередность проведения платежа, а в поле Вид платежа из раскрывающегося списка выбирается его вид (Почтой, Электронно, Телеграфом или Срочно). Отметим, что обычно банки требуют заполнения данных параметров.
В центральной части окна на вкладке ИНН/КПП указываются соответствующие реквизиты организации-плательщика и контрагента-получателя денежных средств.
Сумма перечисляемых денежных средств в валюте документа вводится с клавиатуры в поле Сумма . В расположенных справа полях указывается ставка налога на добавленную стоимость и сумма этого налога, которая рассчитывается автоматически
Если в настройках банковского счета (см. рис. 2.15), указанного в поле Счет получателя , определен порядок автоматического заполнения поля Назначение платежа , то значение данного параметра будет сформировано автоматически в соответствии с этими настройками. При необходимости это значение вы можете отредактировать по своему усмотрению. К назначению платежа автоматически добавляется информация о ставке и сумме налога на добавленную стоимость на основании указанных данных.
В поле Комментарий при необходимости можно с клавиатуры ввести дополнительную информацию произвольного характера, относящуюся к данному документу. Эта информация будет являться лишь справочной и не включается в печатную форму платежного документа, а также не отражается в регистрах конфигурации.
Чтобы сформировать печатную форму документа, нажмите кнопку Печать и в открывшемся меню выберите команду Платежное поручение . Учтите, что предварительно необходимо записать или провести документ. Пример печатной формы документа показан на рис. 7.15.
Рис. 7.15. Печатная форма платежного поручения
Чтобы отправить документ на принтер, нажмите комбинацию клавиш <Ctrl>+ или кнопку Печать , расположенную в левом верхнем углу данного окна.
УРОК 63. Поступление безналичных денег на счет предприятия
Для оформления факта поступления денег на банковский счет предприятия предназначен документ, который называется Поступление на счет. После проведения этого документа происходят соответствующие изменения в информационной базе: меняется сальдо взаиморасчетов с контрагентом, пересчитывается остаток денег на счете и др.
Для перехода в режим работы с этими документами щелкните в панели навигации раздела Денежные средства на ссылке Поступления на счет – в результате на экране откроется окно, которое показано на рис. 7.16.
Рис. 7.16. Список приходных банковских документов
Все зарегистрированные в программе банковские документы автоматически попадают в данный список. Для каждого из них отображаются перечисленные далее сведения:
• дата формирования документа;
• порядковый номер документа в конфигурации;
• название собственной организации, являющейся получателем денежных средств по данному документу;
• вид операции по документу;
• сумма документа;
• название банковского счета, на который поступили денежные средства по данному документу;
• наименование контрагента, являющегося плательщиком денежных средств по данному документу;
• произвольный комментарий;
• ФИО пользователя, создавшего документ.
Чтобы сформировать и зарегистрировать новый приходный документ, нажмите в инструментальной панели окна списка кнопку Создать или выполните команду контекстного меню Создать , которая вызывается также нажатием клавиши <Insert>. Чтобы просмотреть и при необходимости отредактировать параметры сформированного ранее документа, установите в списке на него курсор и нажмите клавишу <F2> или выполните команду контекстного меню Изменить . В результате выполнения любого из перечисленных действий на экране отобразится окно ввода и редактирования документа, которое показано на рис. 7.17.
В полях Номер и Дата указываются соответственно номер и дата документа. Эти параметры заполняются по тем же правилам, что и в окнах редактирования других документов программы.
В поле Банковский счет нужно указать счет, на который поступили безналичные денежные средства по данному документу. После этого в поле Статья указывается статья движения денежных средств, на которую следует отнести сумму по документу.
Приходный документ можно сформировать на основании других документов (акт выполненных работ, заказ покупателя и др.) – в этом случае следует заполнить поле Основание (вначале
В поле Вид операции из раскрывающегося списка выбирается вид операции по документу из перечисленных далее вариантов:
• От покупателя;
• От поставщика;
• От подотчетника;
• Прочее.
В зависимости от выбранного вида операции содержимое окна редактирования может меняться – в соответствии со спецификой документа. Например, при выборе вида операции От покупателя или От поставщика указывается контрагент, от которого поступили деньги, а если выбрать операцию От подотчетника, то из справочника сотрудников предприятия нужно будет выбрать подотчетника, при этом табличная часть окна исчезнет.
В поле Сумма указывается сумма поступивших по документу безналичных денежных средств.
В полях Номер вх. док. и Дата вх. док. можно указать соответственно номер и дату входящего платежного документа (эти реквизиты присваиваются плательщиком).
Если выбран вид операции От покупателя или От поставщика (в последнем случае имеется в виду возврат перечисленных ранее поставщику средств), то далее следует перейти в табличную часть документа и сформировать расшифровку платежа – кто, за что и на каком основании перечислил деньги. Расшифровка должна включать в себя хотя бы одну позицию, но если вы хотите одним документом оформить сразу несколько платежей – для каждого из них введите отдельную позицию, используя кнопку Добавить . Для каждой позиции указывается договор, сумма, счет на оплату или заказ (необязательно), а также иные необходимые параметры.
Чтобы провести документ по учету, нажмите в верхней части окна редактирования кнопку Провести и закрыть или Провести .УРОК 64. Перечисление безналичных денег со счета предприятия
Как уже отмечалось ранее, факт перечисления безналичных денег с банковского счета предприятия оформляется с помощью документов Расход со счета. После проведения этого документа соответствующим образом пересчитывается сальдо взаиморасчетов с контрагентом, остаток денег на счете, а также вносятся иные необходимые изменения в информационную базу.
Для перехода в режим работы с этими документами щелкните в панели навигации раздела Денежные средства на ссылке Расход со счета – в результате откроется перечень сформированных ранее расходных документов (рис. 7.18).
Рис. 7.18. Список расходных документов
В данном окне для каждого расходного документа представлены сведения, которые перечислены ниже.
• дата формирования документа;
• порядковый номер документа в конфигурации;
• название собственной организации, являющейся плательщиком денежных средств по данному документу;
• вид операции по документу;
• сумма документа;
• название банковского счета, с которого перечисляются денежные средства по данному документу;
• наименование контрагента, являющегося получателем денежных средств по данному документу;
• произвольный комментарий;
• ФИО пользователя, создавшего документ.
Чтобы зафиксировать факт безналичного платежа, нажмите в инструментальной панели окна списка кнопку Создать или выполните команду контекстного меню Создать , которая вызывается также нажатием клавиши <Insert>. Чтобы просмотреть и при необходимости отредактировать параметры сформированного ранее документа, дважды щелкните на нем мышью. В результате выполнения любого из перечисленных действий на экране отобразится окно ввода и редактирования документа, которое показано на рис. 7.19.
Процесс ввода и редактирования этого документа во многом аналогичен расходному кассовому документу ( см. урок 60 "Расход наличных денежных средств" ранее в этой главе ), поэтому подробно на нем останавливаться мы не будем. Отметим лишь, что в данном окне вместо поля Касса находится параметр Банковский счет – в нем указывается банковский счет организации-плательщика, с которого перечисляются денежные средства.
УРОК 65. Обмен данными с программой типа "Банк – Клиент”
Как уже отмечалось ранее, в программе "1С:Управление небольшой фирмой 8.2" реализована возможность обмена данными с программами типа "Банк – Клиент": вы можете как экспортировать, так и импортировать документы. Для перехода в режим обмена данными выберите в панели действий раздела Денежные средства пункт Клиент-банк – в результате на экране откроется окно, изображенное на рис. 7.20.