Долгосрочные секреты краткосрочной торговли
Шрифт:
Тони Роббинс (Tony Bobbins) – ведущий сегодня апологет этой технологии, – вероятно, потратил больше времени на моделирование людей, чем кто бы то ни было. Тони определяет моделирование, как процесс обнаружения последовательности внутренних представлений и моделей поведения, позволяющих индивидууму выполнять ту или иную задачу. Компоненты стратегии – вера, поведение и язык.
Системы веры, есть ключ к пониманию различия между успешными и неудачными фьючерсными трейдерами. Сначала некоторые факты: когда в недавнем эксперименте пациентам, больным раком, сделали химиотерапию, более 60 процентов отреагировали типичными симптомами этого лечения –
Всем им, однако, давали инертный плацебо.
Их вера смоделировала им действительность. Так и с нами. Я это знаю. Я потратил последние 2–3 года, тщательно записывая беседы с неудачниками и победителями, проникая в их головы, чтобы обнаружить не только стили торговли, но также и их верования. Вы читали о некоторых из этих трейдеров, которых я моделировал в книгах и журналах. Некоторые из победителей более скрытны. Но какое открытие! Есть большое отличие, как ведут свою игру победители и неудачники.
Однако, возможно, мое самое любопытное открытие в том, что между этими типами трейдеров есть и важные сходные черты. Давайте сначала поговорим о них.
Что у них общего…
И победители, и неудачники поглощены идеей торговли. Это их жизнь. И для победителя, и для неудачника это является страстью, и оба они – экстремисты. Самый большой неудачник, которого я знаю, играет с той же интенсивностью и энергией, как любой из победителей. Поэтому желание или побуждение, в качестве отличительного компонента, мы убираем.
Другая общая раскрытая мною черта, заключалась в том, что у этих трейдеров было немного близких друзей того же пола. У мужчин был, самое большее, один близкий приятель мужского пола, также у женщин. Будь то победители или неудачники, похоже, что страстные фьючерсные трейдеры не очень-то общительные люди.
Экстремизм, которого я коснулся ранее, пронизывает их жизни. Обе группы, похоже, исповедуют экстремальный образ жизни и веры. Они видят мир в большинстве случаев, как черно-белый, с очень немногими полутонами. Я предполагаю, что это то, что ввергает неудачников в такие большие неприятности… они абсолютно преданы торговле, но так как они с самого начала делают все неправильно, их катастрофы столь масштабны или постоянны.
И их различия
Сначала взглянем на неудачников. Вот что я нашел у них общего.
Большинство из них одержимы идеей превращения 10000$ в 1000000$, и чем скорее, тем лучше. Цель их – быстрые и существенные прибыли. Все имели внутренний диалог сами с собой о своих сделках, как до открытия позиции, так и через несколько дней после выхода!
Все неудачники говорили о волнении, подталкивающем их к сделке. Они не могли воздержаться от входа в рынок… сидеть вне игры без открытой позиции, очевидно, это невыносимо для этих людей. Они более счастливы, когда торгуют, выигрывая или проигрывая, чем когда не торгуют. Они казались заболевшими торговой лихорадкой, растекающейся по их кровеносной системе.
Два других общих момента вращаются вокруг торговых решений и управления капиталом. Неудачники уделяют небольшое внимание управлению капиталом. Один мне прямо сказал – Суть этой игры не в управлении капиталом, а в том, прав ты или нет. Я заметил, что немногие из них обращают внимание на свои активы… на баланс
Наконец, все они спрашивали меня, знал ли я кого-нибудь, кто действительно зарабатывал этим на жизнь. Они казались очень неуверенными в том, что это возможно. Они испытывали недостаток веры… даже перед лицом доказательств, которые им постоянно давали финансовые менеджеры… что прибыли делаются довольно регулярным образом.
Теперь о победителях
С чего здесь начать? К моему удивлению, успешные трейдеры задавали мне так же много вопросов, как и я им! Неудачники задавали очень мало вопросов. Ни один из победителей не торговал опционами. Они все имели ту или иную форму управления капиталом, и все были техническими трейдерами. Все до одного: и мужчины, и женщины – все они могли припомнить один большой убыток, который, кажется, отпечатался в их сознании как нечто такое, чему они не позволят случиться снова… никогда. Поэтому они используют стоп-ордера и понимают порочность швыряния сделками только от нечего делать. Таким образом, они мало советуются с внутренним голосом о своих сделках.
Большое различие состоит и в том, что победители фиксируют свое внимание на очень небольшом числе ключевых любимых рынков. Один победитель торговал только контрактами на сою, начиная с 1956 года. Неудачники, кажется, меняют рынки и информационные бюллетени так же часто, как я получаю проскальзывание (slippage). В то время, как победители проводят (или покупают) много исследований, которые они тщательно изучают, неудачники, кажется, ищут личность, которая бы их вытащила или сделала для них деньги.
Все победители всецело верят, они сделают деньги, и просто отказываются позволять плохому случаться с ними. Они имеют ауру защиты вокруг себя, они просто не совершают глупых поступков на рынке. Они поражены тем, что большинство людей не делают то, что делают они, они понимают, что это очень напряженное занятие, но полагают, что любой человек с достаточным интеллектом может делать то же, что и они.
Резюме
У этой главы единственная цель: поделиться с вами мудростью. Мудрость побивает системы, числа и графики, потому что все эти вещи тупы по определению. Мудрость наделяет нас точкой зрения, позволяющей правильно использовать имеющиеся инструменты торговли. Я надеюсь, мне удалось передать вам толику мудрости.
Глава 15 Что заставляет расти фондовый рынок?
Графики не приводят рынки в движение. Рынки двигают графики.
Так что же заставляет, фондовый рынок расти? Я отвечу на этот вопрос. Но сначала позвольте сказать, что невозможно знать всегда, почему рынок ведет себя так, а не иначе. В отличие от других аспектов нашей жизни и деятельности, рынок день за днем снабжает нас непостоянными данными.
Некоторые полагают, что цены двигает астрология. Может быть. На прошлой неделе все фьючерсы шли вниз, кроме по йене. Почему это вдруг? С интеллектуальной точки зрения маловероятно, чтобы одновременно шли вниз рынки золота и облигаций или, скажем, рынки мяса и зерна. И все же это случается. Мне неоднократно приходилось наблюдать подобные феномены.