Один хороший трейд. Скрытая информация о высококонкурентном мире частного трейдинга
Шрифт:
Обдумайте различные варианты движения цены после открытия петиций по выбранным акциям. Возможно, сначала бумага окажется под прессингом продаж, после чего, до конца сессии ее будут покупать? Или акция начнет карабкаться вверх в поисках продавцов? Может случиться, что вы окажетесь, кругом неправы, и акциям дня целый день придется катиться под горку. При каком раскладе вы будете готовы агрессивно покупать?
Какие бумаги из вашего списка кажутся более понятными для торговли? Сократив список акций, и собрав всю необходимую информацию, не переставайте задаваться вопросом о том, какие бумаги являются самыми понятными.
• Не пропускайте ничего из сказанного во время утренних летучек. Перед началом торгов еще раз
• Подготовьтесь физически. Выпейте воды, удобнее устройтесь в кресле. Успокойте д^іхание.
• Еще раз просмотрите графики. После закрытия сессии проанализируйте графики наиболее активных акций в плане ценового движения и объемов торговли (высоких и низких). Проверьте также графики горячих акций, определите предпочтительные уровни входа и установите алерты на этих ценах. Продумайте содержимое корзины акций и регулярно проверяйте графики по включенным в нее бумагам.
Все эти на первый взгляд не очень существенные вещи влекут за собой самые серьезные позитивные последствия. Упорно придерживайтесь заведенного порядка, и прибыль не заставит себя ждать.
Надлежащая подготовка специализирующегося на внутридневных операциях проп-трейдера подразумевает владение специфической информацией. В нашем торговом зале позиции открываются лишь в том случае, если известен средний объем, дневной диапазон, ключевые технические уровни, короткий интерес и все свежие новости, которые могут повлиять на поведение цены. Только вооружившись всей этой информацией, мы можем совершить - Один хороший трейд.
Однако для этого недостаточно одной подготовки. Без упорного и самоотверженного труда ничего не получится.
Упорный труд
«Гений состоит из одного процента вдохновения и из девяноста девятипроцентов пота».
Томас Эдисон
Проп-трейдер не обязан работать по сто часов в неделю. Мы ни инвестиционные банкиры и не корпоративные юристы, лезущие из кожи вон для того, чтобы стать партнером. В отличие от представителей других высокооплачиваемых профессий, мы точно знаем, сколько заработали за день. Нам не приходится ждать окончания года для того, чтобы узнать о назначенной премии, размер которой обычно произволен и субъективен. В этом смысле трейдер, больше кого бы то ни было похож на профессионального спортсмена, критерием оценки которого является текущий результат. В то же время, спортсменам, как и трейдерам, необходим отдых для подзарядки батарей. Нам приходится работать, не покладая рук. Однако Один хороший трейд требует упорного труда несколько иного качества, нежели можно предположить на первый взгляд. Речь здесь идет о работе, совершаемой заблаговременно.
Под упорным трудом мы подразумеваем сосредоточенный взгляд, неотрывно следящий за мониторами, а также сбор и анализ важной информации. С быстротой скорострельной пушки, из ствола которой выскакивают сотни зарядов в минуту, мы должны выдавать ответы на вопросы:
• Кто покупает?
• Кто продает?
• Какие уровни являются ключевыми?
• Эта акция слабее или сильнее рынка?
• Эта акция слабее или сильнее других акций того же сектора?
• На какую цену приходится большая часть объемов?
• Какой именно объем по тому или иному уровню цены заставляет ее двигаться вверх или вниз?
• Насколько велик спрэд?
• Насколько быстро цена перескакивает на новый уровень?
• Как специалист (член фондовой биржи, зарегистрированный как специалист по нескольким ценным бумагам, поддерживает рынок по ним, проводя операции за свой счет) обращается с вашими заказами?
•
• Присуща ли цене акции определенная манера поведения?
Перед тем, как приступить к торговле той или иной акцией, я стараюсь найти ответы на все вышеозначенные вопросы. Необходимо собрать всю информацию, - абсолютно всю, - для того, чтобы добиться исполнения - Одного хорошего трейда. Вот что мы называем упорным трудом.
Большинство успешных сделок протекают легко. Тщательно выполненная предварительная работа результируется в благоприятную и простую торговую возможность, после чего остается лишь воспользоваться ею. Наблюдайте, наблюдайте, наблюдайте, а потом спускайте курок, проделанный анализ дает вам преимущество, и вы совершаете очередной трейд.
Если соотношение риск/прибыль по акции, за которой вы следите, оставляет желать лучшего, переходите к другим бумагам. Начинайте интенсивно наблюдать за другими акциями. Соберите всю необходимую информацию по ним. Ни в коем случае не открывайте позиции, пока в вашем распоряжении не окажутся все данные. Никогда нельзя влезать в рынок, не обладая преимуществом, которое получите вместе с ответами на все вышеозначенные вопросы.
На заре моей карьеры мне был дан ценный совет - «Если ты, придя на работу, не будешь заниматься постоянным поиском информации и работающих формаций, то лучше не тратить времени попусту и вообще не появляться в офисе». Может быть, я не стал бы обращаться к начинающим трейдерам именно с этими словами, тем не менее, смысл их крайне важен. В самом конце 90-^іх годов я не раз вспоминал об этом совете, да и сегодня он не утратил актуальности. Трейдеры ни на мгновение не должны прекращать заниматься анализом текущего состояния рынка и поиском благоприятного соотношения риск/прибыль.
Более того, на основе собранной вчера информации, вы можете сегодня обнаружить благоприятную возможность для торговли. Во врем я одной из бесед с исполнительными продюсерами CNBC, Джей-Тома мимоходом заметил, что большей частью выигранн^гх денег он обязан Трейдам Следующего Дня (SecondDay Plays). Один из руководителей канала тут же отдал указание, о создании специальной программы длz освещения перспектив следующей биржевой сессии - Трейды Следующего Дня. Когда речь заходит о Трейдах Следующего Дня, я всегда с добрым чувством вспоминаю о трейде по акции ADM. Акцию активно продавали с уровня 45$, но день она закрыла, так и не сумев продавить важный уровень поддержки на 43.90$. Следующим утром, сразу после открытии сессии, ADM оказалась ниже 43.90$. Помня о том, что накануне медведи не сумели справиться с этим уровнем, я немедленно продал акцию, Позиция оказалась недолговечной - цена быстро скатилась, и я закрыл ее в плюс, мне удалось сорвать приличный куш, так как я смог удержать в памяти события предыдущего дня. Вуди Аллен сказал - «90 процентов жизни уходит на поиск». Это относится и к трейдингу. Важно ни на минуту не прекращать процесс поиска. Если вы каждый день занимаетесь поиском уровней поддержки и сопротивления цены, рано или поздно это не может не сказаться позитивно на результатах торговли. Преждевременный уход домой по причине нескольких проигрышей подряд, в принципе приемлем, но только в особ^іх случаях, когда вам действительно надо отключиться от трейдинга. В нашей компании есть трейдер, являющий собой идеальный пример трудолюбия. Он полностью погружен в происходящее на рынке и крайне редко покидает рабочее место. Поджидая движение, он часто откладывает ланч на пару часов. Однажды, услышав наши поздравления после быстрого и успешного трейда, парень скромно ответил, что все дело в удаче. Дело было отнюдь не в удаче. Он заслужил победу своим упорством и способностью напряженно трудиться; тщательно собранная информация помогла ему получить быструю прибыль.