Один хороший трейд. Скрытая информация о высококонкурентном мире частного трейдинга

Беллафиоре Майк

Инициируя трейд, Вартоновский Юниор неоправданно рискнул 21 центами. Моцарт-лайт ограничился 6 центами. Если ваши месячные объемы составляют 2 миллиона акций, 27 центов на тысячу акций - огромная сумма. Даже менее активному проп-трейдеру, такой дополнительный риск будет стоить 540 долларов за трейд. А активно торгующие проп-трейдеры, вообще не могут позволить себе ничего подобного.

Хорошие внутридневные проп-трейдеры уделяют много внимания и сил, овладению умением входа в рынок по оптимальной цене. Это чрезвычайно важный аспект трейдинга. Если объем месячной торговли составляет 2 миллиона акций, то, научившись экономить в среднем один цент по каждому трейду, вы получите немалый дополнительн^ій доход. 20 тысяч долларов в месяц - очень приличные деньги. Терпеливо наблюдая за рынком в течение всей торговой сессии, вы наверняка дождетесь удобного случая

и заработаете деньги. Благоприятная возможность для совершения трейда с прекрасным коэффициентом риск/прибыль не заставит себя ждать. Стабильно зарабатывающие трейдеры никогда не форсируют события. Они действуют иначе - сидят перед мониторами и ждут появления оптимальных условий для Одного хорошего трейда.

Вместе с опытом приходит четкое понимание того, что для успехи недостаточно простого открытия позиции по отобранной акции. Цена входи в рынок должна быть оптимальной, равно как и выбранный для этот момент времени. «Терпение, молодые люди, терпение».

Подробный план будущего трейда

«Лучший трейдер — подготовленный трейдер». Эван Лазарус, совладелец компании ТЗ Capital, глава частной трейдинговой фирмы видит, что молодой трейдер открыл позицию. Крадущимся шагом он незаметно приближается к своей жертве и останавливается за спиной, ничего не подозревающего новичка. Затем он как кобра наносит хлесткий удар - «Каков твой торговый план?»

Это одна из моих любим^іх форм обучения. Если на обдумывание ответа у трейдера уходит более двух секунд, я считаю это плохим знаком. Приходится, правда, принимать во внимание вероятность нервного расстройства, вызванного молниеносной атакой. Начинающий трейдер должен суметь одним предложением донести до меня суть подробно разработанного торгового плана на каждый трейд. Протестируйте себя. Kогда в следующий раз откроете позицию, попытайтесь в одном предложении суммировать торговый план трейда. Это можно назвать неким аналогом изложения краткого бизнес-плана, который руководители корпораций требуют от своих менеджеров. Обсудим тему поподробнее.

Во-первых, вам необходима стратегия в^іхода. Гибкость является одной из наших сильн^іх сторон. Мы закрываем позицию в течение считанных миллисекунд, а при соответствующих обстоятельствах и разворачиваемся, открываясь в другую сторону. Частные торговые компании не похожи на неповоротливых бегемотов, зовущихся взаимными фондами и хедж-фондами, которым для разгрузки позиций требуется избавиться от миллионов акций. На это у них иногда уходит, месяц времени. Мы легкие и подвижные. Надо заранее знать, по какой цене закрывать позицию, если цена пошла против вас. Как говорит Брайан Шеннон - наш добрый друг и автор самой популярной книги по теханализу - «Технический! анализ с использованием нескольких таймфреймов» (Technical Analysis IsingMultiple Timeframes), - «У вас должен быть запасной план для каждой ситуации». Причем, разрабатывать его следует еще до входа в рынок.

Дисциплина

"Некоторые говорят, Я не могу закрыть позицию, потому что, продав акцию, я потеряю деньги. Но если ее цена уже ниже той, которая была за нее уплачена, продажа не будет означать проигрыша, поскольку он уже состоялся».

Уильям О 'Нил, учредитель компании Investor's Business Daily Суть трейдинга заключается отнюдь не в достижении понимания невидимой материи, а в наработке профессиональн^іх навыков и в дисциплине. Поэтому тема, которую мы собираемся затронуть здесь, чрезвычайно важна. Проще говоря, независимо от рынка, на котором вы торгуете, периода времени и финансовых инструментов, нет абсолютно никаких шансов сделать деньги, если вы недисциплинированны.

Дисциплина в трейдинге означает неукоснительное следование заранее составленному торговому плану, вносимые по ходу изменения должны рассматриваться как отступление от торгового плана. Дисциплинированный трейдер должен четко выполнять все свои торговые планы.

Если вы планировали покупку акции на уровне 30$ и в^іход из рынка с убытком в случае пробития этого уровня поддержки, то продавайте ниже 30$. Причем, немедленно. Как советует на сайте Thestreet.com звезда трейдинга Джеймс Акула Депорре - «Иногда продажа, - не

просто слово из семи букв, а выход из положения». Избавьтесь от акции и трезво оцените создавшуюся ситуацию. Обратите внимание на то, как легко удалось закрыть позицию, как легко вы отделались. Избавившись от убыточного трейда, начинайте искать новую возможность для входа в рынок. Время от времени акция, от которой вы только что избавились, начинает вновь взбираться вверх. Более того, иногда цена вашей продажи будет совпадать с дневным минимумом. Тем не менее, стоит внимательно поразмышлять над двумя обстоятельствами: 1). Бессмысленно делать выводы об эффективности торговой системы на основании одного отдельно взятого трейда; 2). Хороший проп-трейдер после продажи акции тут же переоценивает создавшееся положение, он не просто закрывает длинную позицию, а приступает к повторному анализу рынка Вы всегда сможете еще раз купить акцию. Вполне может случиться, что после закрытия длинной позиции под уровнем 30$, цена не повалится вниз, как казалось раньше. Например, вы без особ^іх проблем выйдете по цене 29.98$, если считаете, что цена еще приспустится, по крайней мере, до уровня 29.90$. В подобном случае, после закрытия позиции следует вновь проанализировать ситуацию и выяснить, насколько велика вероятность нового подъема. Разработайте новый план покупки, откройте позиции и ввіходите из рынка только после существенного движения вверх или спуска к новому минимуму сессии.

Как уже было сказано, неопытные трейдеры склонны переоценивать значение трейда. Открыв позицию в соответствии с заранее разработанным торговым планом, они выходят из рынка, если цена достигает проставленного в плане уровня стоп ордера, после чего с болью в сердце наблюдают за тем, как дорожает акция. Рано или поздно, их посещает дьявольская мысль о неразумности соблюдения требований дисциплины. Мысль неверная и чрезвычайно вредная. Вы разрабатываете систему, которая в долгосрочном плане позволит добиваться стабильн^іх результатов. По одному трейду нельзя делать выводов, о действенности торгового метода.

Претворяйте свой план в жизнь. Выходите из акции, если цена сравнялась со значением, указанным в торговом плане. Вам никогда не стать успешным трейдером, если не будете дисциплинированны. Я не встречал ни одного хорошею трейдера, который был бы недисциплинированным. Не забывайте о совете Джесси Ливермора, сказавшего — «Меня не волнует проигрыш после того, как он же состоялся. Ночью, я забываю о нем. Мои бумажник и душа страдают не от конкретного проигрыша, а от осознания того, что я совершил ошибку». Не позволяйте рынку учить вас уму-разуму, отнимая ваши деньги.

Сумасшедший Макс

Еще несколько слов о дисциплине и о том, чему меня научила работа с молодыми трейдерами. Тщетны все усилия, направленные на то, чтобы стать дисциплинированным трейдером. Надо быть дисциплинированным человеком, иначе вам никогда не добиться успеха на рынке.

Один из наиболее талантливых трейдеров из числа тех, с которыми нам довелось работать, торговал вместе с нами в одном зале, назовем его Сумасшедшим Максом (Mad Мах). Ему особенно хорошо удавался трейдинг, когда рынок раскачивался и становился волатильным. Сумасшедший Макс обожал действие. Он любил быстро двигающиеся акции, цена которых безостановочно летала вверх и вниз. Но в относительно спокойные периоды с их волатильностью и фальшивыми пробитиями Сумасшедший Макс проигрывал уйму денег. Он спускал почти все выигранное на высоковолатильном рынке.

Честно говоря, этот трейдер мне очень нравился. Сегодня я часто ловлю себя на мысли, что мне не хватает Сумасшедшего Макса. Он был оригиналом. К сожалению, со временем он полностью отбился от рук, нарушая правила торговли чаще любого другого нашего трейдера. Мы на многое смотрели сквозь пальцы и прощали талантливому парню недостаточную дисциплинированность. Это было ошибкой. Когда Сумасшедший Макс попал в передрягу, я специально изменил распорядок своего рабочего дня, чтобы иметь возможность работать с ним персонально. Не боясь обвинений в излишней патетичности, все-таки скажу, что изо всех сил пытался помочь ему. Специально для Сумасшедшего Макса были разработаны особые правила исполнения сделок, следование которым, как я полагал, заставило бы его вести себя более дисциплинированно. Мы регулярно обсуждали с ним рынок, намеренное акцентирование внимания на удачных трейдах, должно было придать уверенности Сумасшедшему Максу, а в процессе анализа сложившейся ситуации рождались торговые идеи.