Один хороший трейд. Скрытая информация о высококонкурентном мире частного трейдинга

Беллафиоре Майк

Если вы не Ганди и не Далай Лама, трудно держать себя в руках и вечно сохранять душевное спокойствие. К несчастью, сколько не вербализируй неудачи, торговать от этого лучше не станешь. Можно высказать разочарование по поводу уже состоявшегося проигрыша. Когда человек расстроен, химический состав мозга изменяется и единственный способ избавиться от гнева - попытаться успокоиться. Я и мои коллеги, управляющие другими частными трейдинговыми фирмами, советуем трейдерам для снятия стресса прогуляться и не возвращаться в офис, пока нервы не успокоятся, и к ним не вернется спокойствие и сосредоточенность. Мы также обучаем трейдеров упражнениям на визуализацию, практика которых повышает устойчивость против стрессов. Например, один из наших трейдеров вышел из себя когда, будучи настроен по-медвежьи, он ни с того ни с сего открылся вверх и получил убыток. Глупая и труднообъяснимая

потеря настолько его взбесила, что он бросился на рынок с копьем наперевес. В результате, этот трейдер небольшой проигрыш превратил в крупный. Мы обучили его технике визуализации, которая помогает справиться с эмоциями. Ее целью является запрограммировать сознание таким образом, чтобы оно в подобных ситуациях не было подвержено стрессу. Нельзя запросто обратиться к своему мозгу и попросить его не огорчаться. Это не имеет отношения к самоконтролю. Речь идет о том. как устроено сознание. Беседуя с новыми трейдерами во время учебного курса, мы настаиваем на необходимости исполнения упражнений на визуализацию, способствующих достижению контроля над эмоциями. Должен сказать, что у женщин это получается лучше, поэтому хотелось бы как можно чаще видеть их на собеседованиях. К сожалению подписанных женскими именами резюме мы получаем не так много. Советую посетить блог доктора Стинбарджера на форуме TraderFeed для того чтобы больше узнать о лучших техниках визуализации. Не хочется, чтобы следующие несколько предложений воспринимались в качестве рекламного потуга инструктора йоги, пытающегося продать новые практики, просто все это важно для успеха нашей компании.

В сознании всех нас имеются слабые стороны, которые следует преодолевать. Некоторые стремятся доказать рынку свою правоту, предпочитая ее зарабатыванию денег. Другие не в состоянии вовремя выйти из рынка, когда цена идет против них. Одна из разновидностей трейдерских неврозов приводит к преждевременному фиксированию прибыли, когда позиции закрываются без видим^іх на то оснований. Некоторые просто не могут принять решение о входе в рынок, несмотря на прекрасное соотношение риск/вознаграждение. Единственный способ преодоления всех этих слабостей - работа над упражнениями на визуализацию.

Менторство

Хороший наставник может создать вам карьеру в трейдинге. Не всегда это было так. На заре моей карьеры торговать было легче, так как в те годы рынки имели более четко выраженный дирекционный характер. Можно сказать, было труднее проиграть, чем выиграть. Простая покупка акций высокотехнологических компаний решала все проблемы. На NASDAQ царила мощная тенденция к повышению, приведшая рынок к вершинам, о котор^іх после марта 2000-го года приходится только мечтать. С тех пор мы и близко к ним не приближались. Сегодня трейдерам-новичкам труднее справляться с волнениями на фондовом море — на нем выросла волатильность, и появились алгоритмические программы. Поэтому молодому трейдеру столь важно найти опытного наставника.

В торговом зале не обойтись без хорошего менторства. В начале 2009-го я пытался подбодрить трейдеров после того как с рынка исчезла волатильность, которой мы были стольким обязаны в 2008-ом. Парням приходилось очень туго. Надо было постараться, сохраняя спокойный тон, объяснить им, что рынок намного легче, чем в прошлом месяце, и на нем постоянно всплывают прекрасные возможности для торговли. Я был похож на тренера спортивной команды, пытающегося завести своих ребят, не швыряя при этом стульями об стенку и не вопя — «Мы все здесь умрем или победим». Они поверили моим словам о том, что деньги выигрывать можно и на таком рынке. Их сомнения рассеялись. Казалось, они дожидались от меня сигнала к атаке. Через несколько недель у нас состоялась еще одна беседа. Я горячо призывал трейдеров усилить натиск и нацелиться на крупные выигрыши. Я убеждал парней в том, что они способны на большее. Как считаете, что из этого вышло? Они волшебным образом стали больше выигрывать.

Джи-Мэн

После истории со своим несостоявшимся уходом Джи-Мэн постепенно усвоил роль лидера и наставника молодых трейдеров. (В конце концов, Стив и я не в состоянии выполнять всю работу). Приведу несколько примеров менторской работы Джи-Мэна. Иногда наши трейдеры пытаются шутить шутки с угасающим рынком (fading market). Однажды, заметив такое, Джи-Мэн заорал - «Рынок не бычий» Трейдер-новичок ответил - «Джи-Мэн, рынок больше не спускается»,

на что получил довольно жесткую инструкцию-запрет на открытие длинн^іх позиций. (Помните, что я писал о тех, кто не слушает? За этой детской ошибкой последовала нелицеприятная беседа за закрытыми дверями). Вскоре рынок стал опускаться. Трейдеры в зале слышали этот диалог, и надеюсь, сделав из него соответствующие выводы, в будущем воздержаться от глупого стремления быть умнее рынка.

В качестве другого примера наставнической работы Джи-Мэна подойдет случай с его позицией по дешевеющей акции MS. Рынок был слабым, до конца сессии оставалось минут 45. Несколько трейдеров пытались прикупить акции MS, Джи-Мэн заметил это на своем риск-мониторе. Он завопил - «Завязывайте с длинными позициями, MS слаба. Цена будет продавливать уровень 23$. Думайте о короткой продаже под этим уровнем». Действительно, после нескольких попыток акции удалось закрепиться под уровнем 23$. Джи-Мэн, у которого было полно коротких позиций, был очень доволен происходящим. Те из трейдеров, кто послушался его, проехались вместе с акцией MS до уровня 22$. Джи-Мэн помог им не только избежать проигрыша, но и заработать приличные деньги. Наш торговый зал перед закрытием сессии оказался на правильной стороне торговли акцией MS. Вот что может предложить своим подопечным хороший ментор.

Нельзя не упомянуть и о том дне, когда Джи-Мэн закоротил акцию LVS, пробившую внутридневной уровень поддержки. Один из наших трейдеров, Зет-Маш, продал акцию, но закрылся слишком рано. Джи-Мэн заметил это - «Зет-Маш, не будь тряпкой. Научись терпеть боль. Эту позицию не надо было закрывать». Ответ Зет-Маша трудно было разобрать, так как говорит он очень тихо - «Заткнись, Джи-Мэн, и дай мне торговать». Зет-Маш почти год закрывал в плюс все торговые сессии но, делая ему замечание, Джи-Мэн всего лишь хорошо выполнял свою paботy. Однажды, научившись удерживать перспективные позиции, он поймет, что своими придирками Джи-Мэн старался сделать из него лучшего трейдера.

Наставники громким голосом сообщают всему торговому залу о важных технических уровнях и предупреждают о возможном развороте рынка. Часто мы собираем всех трейдеров в наш кабинет на летучки и проводим быстрые брифинги по рынку. Всеми возможными способами мы стремимся повысить их уверенность в собственн^іх силах. Наставник должен демонстрировать необходимый для успешной работы на фондовом рынке уровень профессионализма. Мы раньше всех приходим в офис и ворошим новости в поисках активной Акции в Игре. Каждую ночь у Стива уходит два часа на подготовку к утренней летучке. Усаживаясь за компьютеры, мы отстранены от всего вокруг и сосредоточены. При открытии и закрытии сессии исключены телефонные звонки, переписка по электронной почте, текстовые сообщения, Twitter и тому подобные технологические достижения. Мы торгуем. Подготовка, дисциплина и концентрация, необходимые для того, чтобы успешно конкурировать на рынке, должны превратить молодых трейдеров в смертоносные орудия дни добывания денег. Во избежание необязательн^іх провалов, мы наблюдаем за их позициями. Нам следует удостовериться в том, что трейдеры сосредоточены на процессе. Я не перестаю заклинать их «Совершите Один хороший трейд, еще Один хороший трейд, и потом еще Один... »

Доктор Импульс

Опытные трейдеры, умеющие вносить на лету коррективы в свои действия, должны наставлять тех, кто находится в процессе развития. Это совершенно необходимо. Возьмем одного из моих любим^іх трейдеров Доктора Импульса. Осень 2008-го года удалась ему на славу, но зимой парень начал буксовать. Он заработал столько денег, что с финансовой точки зрения мог еще долгое время чувствовать себя в безопасности. Однако дело зашло уже слишком далеко и, что самое важное, он работал ниже своих возможностей.

Осенью 2008-ого Доктор Импульс обрел заслуженное признание благодаря его знаменитому таланту импульсного трейдинга. Он бесстрашно продавал акции Goldman Sachs после того, как цена успевала пройти пунктов 10, и тащил ее ниже. Он крушил банки находящиеся на грани банкротства. Когда цена их акций валилась, Доктор Импульс загружался короткими позициями, а во время длившихся день-два отскоков он открывался вверх. В первый же год на рынке он в полной мере проявил сноровку, необходимую при двусторонней торговле быстрыми акциями банковского сектора. Ему хватало здравого смысла и нервов для торговли бешеными акциями GS, MS, MER и LEH.