1С: Предприятие. Торговля и склад

Суворов Игорь Сергеевич

Информация, которая формируется в отчете:

– Начальный остаток – остаток и общая сумма ТМЦ, принятых на реализацию, рассчитанная на дату начала отчета. Сумма ТМЦ в этой и во всех остальных графах выражается в ценах, по которым ТМЦ принимался на реализацию.

– Приход – количество и сумма ТМЦ, принятых на реализацию.

– Расход – количество и сумма реализованных ТМЦ комитента.

– Конечный Остаток – остаток и общая сумма ТМЦ, принятого на реализацию, рассчитанная на дату начала отчета..

– Не отчитались за – количество и сумма товаров комитента, по которым еще не оформлен документ «Отчет комитента».

Отчет «Ведомость по комиссионерам» служит в системе для формирования информации по учету ТМЦ, переданных на реализацию комиссионеру. Данный отчет вводится из пункта «Ведомость по комиссионерам» главного меню программы «Отчеты». В отчет пользователь может отобрать информацию по конкретным ТМЦ, группам ТМЦ, а также по произвольному списку ТМЦ, групп

ТМЦ и свойств ТМЦ (закладка «Множественный фильтр»). Отчет может быть построен по конкретному контрагенту – реализатору, группе контрагентов – реализаторов. С помощью множественного фильтра можно построить отчет по списку произвольно выбранных контрагентов или отобрать контрагентов, имеющие определенные свойства, заданные списком фильтра. Суммы в отчете выводятся в выбранной валюте: в закупочных ценах, выраженных в валюте бухгалтерского учета или по цене продажи (цена, по которой ТМЦ передавались на реализацию). Цены продажи формируются в валюте взаиморасчетов, указанной в договоре комиссионера, по которому ТМЦ передавались на реализацию. Количество может быть представлено как в базовых, так и в основных единицах измерения ТМЦ. В том случае, если комиссионер одновременно работает с несколькими фирмами, то можно установить в списке в поле «Детализация отчета» детализацию по фирме, что позволит просмотреть информацию о текущем долге комиссионера каждой фирме. Дополнительную детализацию можно установить по документам движения. В этом случае в отчете будут отображаться документы, по которым ТМЦ передавались на реализацию и отчеты комиссионера о реализованных ТМЦ. Детализация по поставщикам позволяет получить информацию о том, ТМЦ какого поставщика были отданы на реализацию. Если установить дополнительный флажок в поле «Партия» области детализации отчета, то можно получить информацию о партиобразующем документе. Детализация по статусу партии (установленный флажок в поле «Статус партии») позволяет получить информацию о том, какой вид ТМЦ был передан на реализацию («купленный товар», «принятый на реализацию товар», «продукция», «тара» или «материал»).

Информация, которая формируется в отчете:

– Начальный остаток – остаток и общая сумма ТМЦ, переданных на реализацию, рассчитанная на дату начала отчета. Сумма ТМЦ в этой и во всех остальных графах выражается либо в закупочных ценах (фактически это себестоимость ТМЦ, рассчитанная на дату отгрузки ТМЦ на реализацию), либо в ценах, по которым ТМЦ передавались на реализацию и были реализованы.

– Приход – количество и сумма ТМЦ, переданных на реализацию.

– Расход – количество и сумма реализованных ТМЦ комиссионера.

– Конечный Остаток – остаток и общая сумма ТМЦ, переданного на реализацию, рассчитанная на дату конца отчета.

Информацию в отчете можно детализировать по операциям, для этого в настройках необходимо установить флажок «Детализация по операциям». Данной возможностью удобно пользоваться в том случае, если необходимо, например, отследить возвраты ТМЦ от комиссионера или переоценку ТМЦ у комиссионера.

Отчет «Ведомость по подотчетникам» предназначен для получения пользователями системы информации о взаиморасчетах с подотчетными лицами. Информация в отчете может быть сформирована по конкретному сотруднику (подотчетному лицу) или по группе сотрудников. Данный отчет вводится из пункта «Ведомость по подотчетникам» главного меню программы «Отчеты». С помощью множественного фильтра по соответствующей закладке можно в отчете получить информацию по произвольному списку сотрудников. Выбор сотрудника производится из справочника «Физические лица».

Информацию о взаиморасчетах с подотчетниками можно детализировать по каждой фирме, юридическому лиц) или в разрезе аналитических признаков управленческого учета. Суммы в данном отчете могут быть выведены в валюте бухгалтерского или в валюте управленческого учета. Если в области «Детализация отчета» установлен флажок в поле «Валюта», то данные в отчете будут сгруппированы по валюте и показаны две суммы – одна в той валюте, в которой был оформлен документ, а другая в валюте отчета (валюте бухгалтерского или управленческого учета). При установленной детализации по кредитным документам и документам движения показывается информация о конкретных документах, по которым выдавались суммы подотчет сотруднику и документах, с помощью которых он отчитывался за выданные подотчет суммы.

6.3. Формирование отчета по кассе

Отчет «Ведомость по кассе» предназначен для отображения информации о движении наличных денежных средств в кассе предприятия. Данный отчет вводится из пункта «Ведомость по кассе» главного меню программы «Отчеты». Отчет формирует остатки наличности и движения денежных средств по всем или только по выбранной валюте. Отчет может быть выведен по всем кассам, входящим в состав компании или только по одной конкретной кассе. С помощью множественного фильтра установленного на соответствующей закладке пользователь может отобрать в отчет данные по списку произвольно выбранных касс. Для того, чтобы в сводном отчете получить еще и время детальную информацию о движении наличных средств в каждой кассе, надо установить флажок «Кассы» в списке «Детализация отчета». Если необходимо получить информацию

о распределении денег в кассе по конкретным фирмам достаточно установить флажок «Фирма» в списке «Детализация отчета». Если в настройках отчета установлена детализация «День», то в отчете будет выводиться информация о движении наличных денег по каждому дню за выбранный в отчете период. Отчет может быть сформирован с детализацией по документам, по которым проводились данные суммы, для этого надо установить детализацию по документам движения. Если в настройках отчета установлена детализация «Валюта остатка», то суммы будут показываться в двух валютах – валюте, в которой был оформлен документ и в валюте вывода отчета.

Информация, которая формируется в отчете:

– Начальный остаток – сумма остатка наличных денежных средств в кассе предприятия на дату начала формирования отчета.

– Приход – сумма денежных средств, поступивших в кассу за период формирования отчета.

– Расход – сумма выданных из кассы наличных денежных средст за период формирования отчета.

– Конечный остаток – сумма остатка наличных денежных средств в кассе предприятия на дату конца периода отчета.

В том случае, если пользователю необходимо узнать, в результате каких произведенных операций произошло поступление или расход денежных средств из кассы (оплата, покупателю, выдача денег подотчетнику, оплата поставщику, прочие расходы и т. д.), необходимо установить флажок «Детализация по операциям».

Отчет «Ведомость по банку» служит в системе для отображения информации о движении безналичных денежных средств на расчетных счетах компании. Данный отчет вводится из пункта «Ведомость по банку» главного меню программы «Отчеты». Суммы в отчете могут быть выведены в валюте бухгалтерского учета или в валюте управленческого учета (поле «Показать итоги»). Отчет формирует остатки безналичных денежных средств и движения денежных средств по всем расчетным счетам или только по тем, которые имеют выбранную валюту. Отчет может быть сформирован по всем расчетным счетам компании, по которым ведутся безналичные расчеты или только по определенному расчетному счету. С помощью множественного фильтра (закладка «Множественный фильтр») можно отобрать в отчет данные по списку произвольно выбранных расчетных счетов. Для того, чтобы пользователь смогу увидеть в отчете информацию по каждому из выбранных расчетных счетов, необходимо в настройках детализации отчета установить флажок «Расчетный счет». Данные в отчете могут быть детализированы по конкретной фирме. Для этого необходимо установить флажок «Фирма» в группе настроек детализации отчета. Если в настройках отчета установлена детализация «День», то в отчете будет выводиться информация о движении безналичных денежных средств по каждому дню за выбранный в отчете период. Отчет может быть выведен с детализацией по документам, с помощью которых фиксировался приход денежных средств на расчетный счет и выдача денежных средств с расчетного счета. Для этого надо установить детализацию по документам движения. Если в настройках отчета установлена детализация «Валюта счета», то суммы показываются в двух валютах – валюте расчетного счета и в валюте вывода отчета.

Информация, которая формируется в отчете:

– Начальный остаток – сумма остатка безналичных денежных средств на расчетном счету компании на дату начала формирования отчета.

– Приход – сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет компании за период формирования отчета.

– Расход – сумма выданных с расчетного счета денежных средств за период формирования отчета.

– Конечный остаток – сумма остатка безналичных денежных средств на расчетном счету на дату конца периода отчета.

В том случае, если пользователю необходимо узнать, в результате каких произведенных операций произошло поступление или выдача денежных средств с расчетного счета компании (оплата покупателю, оплата поставщику, прочие расходы, выдача денег подотчетнику и т. д.) необходимо установить флажок в поле «Детализация по операциям».

6.4. Составление финансовых отчетов

Отчет «Книга покупок» вызывается из подпункта «Книга покупок» пункта «Бухгалтерские отчеты» главного меню программы «Отчеты». Книга покупок формируется на основании записей книги покупок. Записи книги покупок могут быть сформированы вручную путем выписки документа «Запись книги покупок» на основании документа «Счет-фактура полученный» или с помощью регламентного документа «Формирование книги покупок». Книга покупок формируется для выбранного в настройках отчета собственного юридического лица за заданный в отчете период времени. В случае частичной оплаты оприходованных ТМЦ, соответствующая запись в книге покупок выводится на каждую сумму, перечисленную поставщику в порядке частичной оплаты, с указанием реквизитов счета-фактуры по полученным товарам и пометкой у каждой суммы «частичная оплата». Перед формированием книги покупок пользователь может вывести список непогашенных счетов-фактур, установив в поле «Вид отчета» значение «Реестр непогашенных счетов-фактур». В этом списке будут показаны счета-фактуры на дату окончания периода отчета, которые по какой-либо причине не попали в книгу покупок. Для удобства контроля данных в книге покупок введена дополнительная возможность группировки и отбора данных по контрагентам.