Самоучитель трейдера. Психология, техника, тактика и стратегия
Шрифт:
Общайтесь, общайтесь и еще раз общайтесь, если вы сам себе наставник: многие люди и ресурсы могут осветить ваш путь к результативности.
Распознавание моделей является фундаментальным навыком торговли. Это верно вне зависимости от того, являетесь вы краткосрочным или долгосрочным трейдером, придерживаетесь дискреционного или механического стиля, торгуете соей или облигациями. Вы пытаетесь предвосхитить будущее движение рынка и ищете модели (закономерности) спроса и предложения, которые позволят принимать решения. Позднее в этой книге мы разобьем торговлю на технику, тактику и стратегию и исследуем, как можно
Одним из лучших советов, полученных мною в бытность развивающимся трейдером, были слова, написанные Линдой Рашке много лет назад. Она предложила овладеть в совершенстве только одной моделью, прежде чем браться за другие. Я последовал этому совету и никогда не пожалел об этом. Линда полагает, что у каждого трейдера должен быть свой способ видения рынка, способ восприятия появляющихся моделей. Одним из таких способов является технический анализ; поиск исторических закономерностей, использование профиля рынка и фундаментальный анализ — другие способы. Видение рынков — основа для принятия решений и обратной связи. С течением времени вы захотите его изменить — оно, без сомнения, будет становиться более сложным по мере приобретения опыта, но всегда будет служить вам компасом, позволяющим ориентироваться на рынке.
Лучшее начало для развития вашей компетентности — ознакомление с представленными ресурсами и выбор того, который покажется вам самым понятным. Используйте его, чтобы найти для себя одну или две модели торговли, и затем посмотрите, как эти модели работали в прошлом (используя тренажер) и как они работают в режиме реального времени. Даже и не думайте о торговле по этим моделям; просто сосредоточьтесь на том, чтобы научиться находить их, когда они появляются. Например, если вашей моделью будет прорыв из диапазона консолидации, научитесь находить все такие консолидации и прорывы. Участвуйте в работе онлайновых операционных залов, которые могут выполнять для вас поиск моделей. И только после того, как вы набьете руку в идентификации моделей, можно будет попытаться искать момент для выхода на рынок и торговать прорывы. Проверка с использованием тренажера покажет вам, когда вы будете правы или неправы и, что самое важное, подскажет почему. Например, во время таких проверок вы можете обнаружить, что прорывы чаще всего происходят в направлении долгосрочного тренда — это будет ключевая информация, которая поможет искать модели в будущем.
Ваша первая цель — найти свое видение рынка и только один способ торговать на его основе. Не усложняйте себе жизнь. Научитесь хорошо проводить один вид сделок. Это даст вам основу для дальнейшего развития. Если ваша цель — мастерство, вам предстоит долгий путь. Сделайте его незабываемым путешествием.
ГЛАВА 5
От компетентности к мастерству
Развитие элитных трейдеров
Таким образом, выдающееся исполнение следует рассматривать как результат естественного эксперимента, во время которого некоторые люди прилагают максимальные усилия для достижения высочайшего уровня мастерства в рамках, установленных задачами, типичными для данной области деятельности.
Что это за «естественный эксперимент», рождающий величие, мастерство и элитную результативность? Ведь эксперимент представляет собой процедуру, в течение которой мы контролируем ситуацию, вводим данные и наблюдаем последствия. Лучшие из лучших каким-то образом начинают с набора способностей и последовательности обучающих действий, а заканчивают на высочайших уровнях мастерства, оставаясь в памяти потомков. Перефразируя великого хоккеиста Вэйна Грецки, они не реагируют на положение шайбы — они учатся предвидеть его. Они не просто присоединяются к тренду или прорыву — они используют движение, пока другие лишь думают об этом. Чем можно объяснить результаты таких естественных экспериментов? Какие изменения происходят в людях, когда они переходят от компетентности к абсолютному мастерству?
Эта глава о том, что прыжок от компетентности к мастерству — не просто подъем на новую ступеньку. Величие — это не более высокий уровень компетентности или большее количество освоенных навыков. Естественный эксперимент, приводящий к элитной результативности, трансформирует человека физически, когнитивно и эмоционально. После долгих месяцев непрерывного рисования линий на цветном фоне Роберт Ирвин навсегда изменил свое восприятие окружающей среды. Ланс Армстронг, используя годы тренировок, чтобы повысить аэробную выносливость, улучшить технику езды на велосипеде, снизить сопротивление воздуха и сконцентрировать волю к победе, стал видеть приближающиеся очертания гор иначе. Как все мастера, он радикально и творчески изменил свое восприятие и опыт. Это изменение — результат естественного эксперимента Эрикссона, пример эволюции на уровне личности.
Эволюция является основным естественным экспериментом. Представьте себе экологическое изменение, в результате которого резко падает температура воздуха и уменьшается количество осадков. Растения быстро погибают и, будучи не в состоянии воспроизводиться, оказываются под угрозой исчезновения. Животные, живущие за счет этих растений, также перестают существовать как виды. Столкнувшись с нехваткой пищи, погибают и холоднокровные хищники, не способные поддерживать температуру своего тела. Млекопитающие, однако, регулируют свою внутреннюю среду и подвергаются меньшей угрозе со стороны хищников. Их популяция увеличивается, особенно это относится к виду, способному охотиться. Со временем этот вид учится создавать инструменты и изменять окружающую среду в своих интересах; скорость его размножения нарастает. По мере того как этот успешный вид мигрирует в новые места с иной средой обитания, выживают и размножаются наиболее приспособленные индивидуумы, создавая новые популяции. В каждой фазе эволюционного процесса происходит естественный отбор в соответствии с требованиями экологических ограничений. В результате мир, в котором правили динозавры, превратился в мир, где царят люди.
Предположим, что мы чрезвычайно ускорим процесс, проводя естественные эксперименты с отдельными людьми. Допустим, новые неудобства в окружающей среде появляются ежедневно. Большинство людей не может приспособиться к этим изменяющимся условиям. Те, кто продолжают участвовать в эксперименте, получают преимущества — они развивают адаптационные навыки, повышающие их шансы уцелеть. В конце длительного процесса отбора остается относительно небольшое количество необычайно хорошо приспособленных людей: это лучшие из лучших, элита.
Развитие мастерства в немалой степени является эволюционным процессом. Многие дети начинают играть в детской бейсбольной лиге; гораздо меньше тех, кто продолжает серьезно относиться к спорту в школе и колледже. Звезды школьных и университетских чемпионатов продолжают играть в младших лигах, и лишь единицы из них попадают в высшую лигу. Недавно я разговаривал с руководителем известной брокерской фирмы. Он сказал, что среднее время между открытием и закрытием клиентом своего торгового счета у них составляет немногим более шести месяцев. И дело не в том, что клиенты недовольны услугами фирмы; их отзывы в основном положительные. Просто новым трейдерам требовалось лишь приблизительно полгода для того, чтобы продуть свои деньги. Они стали жертвами эволюции и выбыли из числа участников эксперимента.
От эволюции видов нашу ускоренную версию естественного отбора отличает то, что мы можем управлять многими из факторов, влияющих на выживание. Представьте себе, что у динозавров были бы программы подготовки, чтобы эти гиганты учились управлять своей внутренней средой, приспосабливаться к новой пище, мигрировать и т. д. У лучших учеников среди динозавров были бы шансы выжить в изменяющихся условиях. В мире людей есть области деятельности с экстремальными условиями — состязательные виды спорта, война, финансы. Чтобы добиться наилучшей адаптации к этим условиям, существуют программы подготовки.