Самоучитель трейдера. Психология, техника, тактика и стратегия
Шрифт:
Обучение с целью повышения результативности является эволюцией человека как личности. Изменения, происходящие в результате такого обучения, создают в некотором смысле новые виды, так же отличающиеся от своих предшественников, как люди от динозавров.
Обучение создает условия для развития человека; мастерство является результатом эволюции личности.
Вспомните наше определение торговой компетентности: это способность стабильно покрывать торговые затраты. Мастерство означает нечто большее — способность зарабатывать. С учетом того, что большинство трейдеров обнуляет свои счета за считаные месяцы, получается, что и компетентность, и мастерство являются исключениями в эволюционном мире торговли. Если считать каждого трейдера уникальной комбинацией торговых «генов»,
Из предыдущих глав мы узнали, что компетентность начинается с сочетания врожденных талантов и заинтересованности, способствующей развитию этих талантов. Правильное обучение и наставничество стимулируют ученика и создают у него ощущение компетентности, поддерживая состояние потока, высокую мотивацию, концентрацию внимания. В этом состоянии рост продолжается быстро: простое развитие навыков превращается в эволюцию за счет непрерывного эффекта умножения.
Компетентные специалисты продвигаются по пути к мастерству и в итоге происходит важное изменение учебного процесса, радикально меняющее направленность воздействия. Вспомним, что по мере освоения учениками навыков моделирование становится все более и более реалистичным и сложным. У спортсменов простые тренировки уступают место внутрикомандным играм, а затем предсезонным соревнованиям. Актеры и актрисы сначала читают сценарий, затем репетируют отдельные сцены, потом приходит время генеральной репетиции. Как мы видим, моделирование является эффективным инструментом создания компетентности путем воспроизведения реальности.
Когда дело доходит до формирования мастерства, моделирование принимает совсем другую форму. Чтобы способствовать развитию мастерства, моделирование становится для ученика более сложным, чем реальность, которую оно должно воспроизводить. Это чрезвычайно важно. Если вы хотите, чтобы борцы были хорошо подготовлены для еженедельных матчей, длящихся три раунда, вам нужно заставить их бороться каждый день в течение многих раундов. Если вы хотите, чтобы войска спецназа могли выжить и успешно действовать на вражеской территории, вы будете месяцами тренировать их, используя программы подготовки в труднейших условиях. Чтобы дать боевую закалку будущим мастерам, заставьте их пережить больше тяжелых ситуаций, чем они смогут увидеть в реальном мире. Многие из учеников сдадутся (доля отсева участников подготовки спецназа превышает две трети), но оставшиеся будут наиболее пригодными с точки зрения эволюции. Дело в том, что экстремальные тренировки создают наилучшую адаптацию, ускоряя развитие мастерства. Ричард Маковиц из спецназа ВМС США сказал: «Чем больше люди потеют на тренировках, тем меньше они теряют крови в бою».
Чтобы помочь развитию сына, отец Тайгера Вудса Эрл прибег к тактике, которая казалась почти жестокой. Он преднамеренно создавал шум и отвлекал Тайгера, когда тот готовился отбить мяч, заставляя расстроенного мальчишку вырабатывать исключительную концентрацию. Только сильные узы, связывающие родителя с ребенком, наставника с учеником, могут гарантировать, что такие испытания не будут иметь неприятных последствий и не отравят процесс обучения. Инструкторы спецназа ВМС США постоянно искушают новобранцев отказаться от тренировок и ограничений в пище, сне и комфорте ради горячей еды и мягкой постели. Некоторые солдаты, не способные вытерпеть неудобства программы подготовки, сдаются и уходят. Те, кто оканчивают курс, приобретают уверенность в том, что смогут выстоять перед любым испытанием, потому что справились с самыми трудными задачами.
Выполнение чрезвычайно сложных задач создает чрезвычайно сильную уверенность в себе.
Чтобы подготовиться к экстраординарным достижениям, будущие мастера предъявляют к себе экстраординарные требования. Вспомните совет Бобби Фишера своему биографу относительно уроков игры в шахматы: проиграть все партии из книги, а затем сделать это еще раз. Велосипедист, который хочет уверенно справиться с подъемом в гору, не может ограничивать тренировки равниной или небольшими холмами. Только самые крутые горы подготовят его к рельефу реальной трассы. Это заставляет велосипедиста развить мускулы и оптимизировать кислородный обмен, что невозможно при иных условиях. Актриса, от которой требуют убедительно исполнить пантомиму без поддержки, разовьет такую выразительность,
В торговой фирме Kingstree Trading, LLC я счастлив вдвойне: у меня есть доступ к настоящим мастерам трейдинга, которые год за годом зарабатывают себе на жизнь ежедневной торговлей, и я работаю в среде, поддерживающей развитие мастерства. В самый первый день, когда я пришел в фирму, чтобы выступить перед трейдерами, ее владелец и основатель Чак Макэлвин сказал мне, что миссия фирмы состоит в том, чтобы выращивать отличных трейдеров. По этой причине Kingstree тратит на развитие трейдеров гораздо больше времени и денег, чем средняя торговая фирма. Во многих случаях инвестиции не окупаются, но, когда это происходит, вознаграждение оказывается существенным. С самого начала Чак понимал, что нельзя вырастить очень успешных торговцев, держа их на коротком поводке. Будучи бывшим трейдером, он знал, что мы учимся торговать, погружаясь в рынки. Учиться торговать большим количеством лотов можно, только увеличивая это количество.
Прежде чем ввести вас в офис мастера трейдинга, позвольте объяснить, что означает мастерство в частной торговой фирме. Трейдеры торгуют активно, весь день то выходя на рынок, то уходя с него. Пятьдесят и больше сделок в день и тысячи завершенных контрактов — обычное дело. Представьте только, какая комиссия выплачивается по столь многим сделкам, даже с учетом льготных ставок, предлагаемых профессиональным фирмам. Вообразите сумму проскальзывания по 50 входам и выходам в день. Добавьте к этому накладные расходы в виде платы за удобное офисное помещение, выделенный компьютер и поддержку сети, прямую телефонную связь с биржами и новейшее программное обеспечение, и вы поймете, что одна только компетентность, т.е. покрытие всех расходов, требует огромного умения. А теперь на этом фоне представьте себе навыки трейдеров, которые делают шести- и семизначные суммы в год — каждый год. Находиться рядом с обладателем такого таланта — уже вдохновляет.
Резкий и откровенный, Марк Гринспун, возраст которого приближается к 30, двигается и разговаривает энергично. Торгуя, он суетится, ерзает на месте, а иногда разражается ругательствами. Но его внимание почти постоянно сосредоточено на экране, а концентрация во время торговли физически ощутима и мало чем отличается от состояния хирурга, погруженного в операцию. Попросите случайного наблюдателя описать Марка, и вы можете услышать такие слова, как «наглый» и даже «гиперактивный». Мое представление о Марке совершенно иное. Я вижу его перед восемью экранами, пристально наблюдающего за каждым тиком и вопрошающего «Что ты об этом думаешь?» даже тогда, когда он готовит свою следующую сделку. Я помню, как он позвонил мне домой, чтобы поговорить о своих целях на новый год, — и это после того, как он сделал миллионы долларов в предыдущем году. Я называю Марка «преданным»: он целиком отдается тому, чем занимается: торговле, общественной жизни, отпуску, беседе. Найдется немногое, что Марк делал бы не на взводе.
Этим утром он в минусе на десятки тысяч долларов. Он почти достиг точки выбывания — того уровня, на котором, по соглашению между ним и рискменеджерами, он должен прекратить торговлю до конца утра. Уровень выбывания чем-то напоминает ситуацию, когда в бейсболе у вас не заладилась подача: в итоге тренер отправит вас на скамейку запасных. Настоящий спортсмен никогда не уйдет сам, поэтому отзывать его приходится тренеру. Такую же роль играют риск-менеджеры. Они выводят трейдеров с поля.
Для многих трейдеров необходимость прекратить торговлю переносится тяжелее, чем убытки. Возможно, вам случалось видеть профессиональных боксеров, настолько избитых на ринге, что они были едва способны поднять перчатки, чтобы прикрыться от ударов. В этот момент обеспокоенный рефери останавливает бой. Что же делает побежденный боец? Он возражает рефери! Он не хочет прекращать бой. Он хочет иметь шанс победить. То же происходит со многими элитными трейдерами: трудно найти такого, который может хладнокровно прекратить свой бой на рынке. Трейдер, скорее всего, будет всячески упрашивать риск-менеджера, соглашаться делать ставки меньшего размера — он готов на все что угодно, лишь бы продолжать бой.
Марк находится всего в одной сделке от «появления тренера на поле». Я захожу к нему в офис, чтобы посмотреть, сможет ли он спасти ее. Марк, понятное дело, расстроен.
— Что это с рынком сегодня? — говорит он, как только я вхожу. — Ты когда-либо видел такое? — Он не ждет от меня ответа. — На каждом уровне торгуются тысячи, но он не движется. — Он делает секундную паузу, не отрывая внимательных глаз от экрана. — Не могу поверить, что я торгую так ужасно. — Еще одна пауза. — Я знаю, что если проявлю терпение, то смогу все отыграть.