Самоучитель трейдера. Психология, техника, тактика и стратегия
Шрифт:
В результате длительной практики целенаправленного анализа мастер трейдинга получает такие же перцепционные преимущества, какие мы наблюдали у шахматистов в исследовании Чейза и Саймона. Воспринимая торговый «пейзаж» в виде значимых блоков информации, трейдеры создают умственные карты, объединяющие эти блоки в модели, при появлении которых можно немедленно действовать. Врач скорой помощи смотрит на травмы и основные жизненные показатели и быстро принимает решения, определяющие очередность: этого пациента — в хирургию; этому — сердечно-легочную реанимацию немедленно; этому следует дать болеутоляющее и осмотреть. В голове доктора крутится схема категорий медицинской помощи: обычная, срочная и неотложная. Быстрые оценки, опирающиеся на множество наблюдений, определяют, получит
Обзор исследования спортсменов, проведенного Уильямсом и Старксом, показывает, что во многих видах спорта опытные спортсмены используют ранние перцепционные сигналы быстрее, чем новички. Когда в лабораторной среде им показывают краткие отрывки фильмов о реальных спортивных соревнованиях, профессионалы быстрее предугадывают следующее движение игрока. Например, мастера тенниса мгновенно определяют вероятное место попадания мяча противника, ориентируясь по положению его плеча и ракетки. Это позволяет опытному игроку занять позицию быстрее, чем новичку, обеспечивая большее количество успешных ответных ударов. Точно так же в бейсболе элитные хиттеры быстрее отбивают подачу, опытные квотербеки быстрее замечают изменения в защите команды противника. Каждое такое восприятие связано с моделью ответной реакции, позволяя мастеру быстро использовать все возможности ситуации.
Обратите внимание на совпадение между выводами исследователей и характеристиками неявного обучения, о которых мы говорили ранее. Группа Клиреманса нашла, что неявное обучение является приобретением знаний о статистической структуре событий. Уильямс и Старкс, работающие в совершенно другой области, находят, что эксперты обладают знаниями о ситуативных вероятностях, которые направляют их действия. Таким образом, например, теннисист может делать разумные вероятностные оценки относительно места попадания мяча, судя по движениям противника. Это объясняет интересное открытие: опытные игроки не только более точно предсказывают место попадания мяча, они также больше уверены в своих оценках, чем новички.
А теперь посмотрим, какое отношение это имеет к торговле. Ранее я представлял вам Скотта Пульчини, одного из лучших трейдеров Kingstree. Будучи краткосрочным трейдером на фьючерсном рынке S&P E-mini, Скотт быстро открывает и закрывает позиции, проводя сотни сделок и торгуя тысячами контрактов ежедневно. В последние годы на него нередко приходилось по несколько процентов всего объема этого очень ликвидного рынка. Чтобы принимать решения в течение секунд, ему необходимо быстро и точно обрабатывать большое количество информации. Он великодушно разрешил понаблюдать за его торговлей, пока он вслух описывает, что думает.
Анализ Скоттом рынка подтверждает данные Уильямса и Старкса. У него есть очень детальная база знаний, относящихся к его рынку. Он знает главных трейдеров и закономерности торговли рынка и использует эту информацию, чтобы извлекать смысл из того, что другие посчитали бы хаосом («на этом рынке находятся только местные биржевики, и они продолжают продавать»). Скотт также может читать ордера и сделки и мгновенно находить подсказки, позволяющие предвидеть вероятную покупку или продажу. Довольно часто бывает так, что я слежу за действиями Скотта на своем экране, вижу, как он открывает позицию, и смотрю на графики, чтобы понять, что происходит на рынке в этот момент. Мне ситуация кажется неподходящей для входа, поэтому я возвращаюсь к экрану — и вижу, что Скотт уже выскочил из позиции, взяв несколько тиков. За то время, которое потребовалось мне, чтобы обдумать его позицию, сравнить ее с моим в1дением рынка и перевести взгляд назад, он уже закрыл сделку и открыл новую, основанную на свежей рыночной информации.
Главная причина такой скорости, как отмечали Уильямс и Старкс, состоит в том, что многие из моделей поведения мастеров являются автоматическими. Скотт помнит, что, когда видит X, должен сделать Y. Взаимосвязь X и Y, повторенная много раз в разных условиях, становится инстинктом. Мое явное логическое мышление не имеет никаких шансов поспеть за таким автоматическим неявным мышлением.
Конечно, многие мастера
Практика меняет нас навеки: непрерывная сложная деятельность производит фундаментальные изменения в том, как мы чувствуем, думаем и действуем.
Вспомним исследование группы Блума, в результате которого был сделан вывод, что мастерство в своем развитии проходит ряд стадий. На самой ранней стадии наставники оказывают психологическую помощь, преподавая основные навыки и поддерживая мотивацию новичка. Когда талант ученика становится очевидным, наставничество вступает во вторую фазу. Тренировки становятся более структурированными и регулярными, с акцентом на развитие компетентности. Например, на ранней стадии наставником может быть тренер детской бейсбольной лиги, в средней фазе — тренер средней школы.
В период развития компетентности некоторые ученики выделяются как необычайно талантливые. Они быстро осваивают навыки и адаптируются ко множеству ситуаций. Тренеры выделяют их как многообещающих и перспективных. В этот момент начинается третья фаза наставничества. Именно тогда баскетболист начинает работать с Дином Смитом, теннисист — с Ником Боллеттиери, борец — с Дэном Гейблом. Опытный тренер предъявляет к ученику все более высокие требования. Тренировки теперь занимают много часов в день, становясь сложными и интенсивными. Простая компетентность больше не считается нормой. От спортсмена ожидают достижений мирового класса.
У всех успешных трейдеров, которых я знал, была общая черта: они постоянно поднимают планку. Мастера обладают настолько сильным бойцовским духом, что не могут испытывать удовлетворение длительное время. Для трейдеров, с которыми я работал, вполне нормально сделать за день пятиили даже шестизначную сумму и сказать мне, что торговля не задалась. Это не скромность или перфекционизм, а свойство мастеров.
Лорен Сосняк, исследователь из группы Блума в Чикагском университете, утверждает, что самым важным шагом в переходе от компетентности к мастерству является работа с выдающимся учителем. Такие наставники временами требуют от учеников выкладываться на пределе человеческих возможностей. Вспомните высказывание Эрикссона о том, что лучшие из лучших всегда стремятся подняться выше навыков, ставших автоматическими, — и это единственный способ их дальнейшего развития. Вот почему программа подготовки спецназа ВМС США требует от новобранцев не просто собирать оружие; нужно делать это под водой в установленный период времени. Опытные наставники дают боевую закалку: они ставят своих учеников в сложные условия, требующие экстраординарной адаптации. Они являются катализаторами эволюции личности.
Мы видели, что такая адаптация включает радикальные изменения в восприятии, когнитивной способности и поведении. Пройдя испытания в чрезвычайных условиях, эксперты учатся автоматически реагировать на ситуации, которые вогнали бы в ступор большинство людей. Недавно журнал Trader Monthly опубликовал статью об активном управляющем хедж-фондами Бобе Чапмане. Гуляя по камбоджийским джунглям, он столкнулся со стаей диких агрессивных обезьян. Видя, что обезьяны обнажили зубы и готовы напасть, Чапман сам бросился прямо на них, громко рыча и оскалившись. Обезьяны, явно пораженные непривычным зрелищем, сбежали. Подозреваю, я был не единственным читателем, подумавшим, что только великий трейдер додумался бы до такого. Как сам Чапман подчеркивает позже в статье, эти рефлексы были вбиты в него агрессивным наставником, который постоянно на него давил.